PDF《股票发行方案》

2017 年上半年,圣宏达实现营业收入 8,734,003.67 元,根据已 经签订的合同和目前已达成合作意向尚未签约的项目,预计

2017 年度、2018 年度公司实现营业收入分别为 23,000,000.00 元、 25,000,000.00 元,营业收入保持平稳增长. 公司针对未来营业收入增长预测情况, 基于销售收入预测数据和 销售百分比法(各会计科目占营业收入比例保持不变) ,预测未来公 司新增流动资金占用额(即营运资金需求) .由于本次部分募集资金 用于补充公司生产经营所需的营运资金, 故仅对公司营业收入增长所 带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析, 不考虑 非流动资产及非流动负债.因此,公司

2017 年、2018 年营业收入增 加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下: 单位:元 项目

2017 年1-6 月 占营业收入 的比例(%)

2017 年度 (预测)

2018 年度 (预测) 营业收入 8,734,003.67

100 23,000,000.00 25,000,000.00 应收票据 1,550,000.00 17.75% 4,081,747.77 4,436,682.36 应收账款 15,094,550.95 80.00% 18,400,000.00 20,000,000.00 预付账款 3,591,693.41 41.12% 9,458,313.91 10,280,775.99 其他应收款 150,827.44 1.73% 397,186.82 431,724.80 存货 9,511,050.38 60.00% 13,800,000.00 15,000,000.00 经营性流动资 产小计(A) 29,898,122.18 200.60% 46,137,248.50 50,149,183.15 应付账款 3,220,110.49 36.87% 8,479,792.78 9,217,166.07 预收账款 1,500,000.00 17.17% 3,950,078.49 4,293,563.57 应付职工薪酬 440,112.00 5.04% 1,158,984.63 1,259,765.90 应交税费 467,493.24 5.35% 1,231,089.99 1,338,141.30 其他应付款 1,940,289.21 22.22% 5,109,529.78 5,553,836.71 经营性流动负 债小计(B) 7,568,004.94 86.65% 19,929,475.67 21,662,473.55 公告编号:2017-019

10 营运资金合计 (A-B) 22,330,117.24 113.95% 26,207,772.83 28,486,709.60 注: (1)经营对流动资金的需求程度,具体公式为: ①营运资金=经营性流动资产―经营性流动负债 ②流动资金缺口=预测期营运资金―基期营运资金. (2)2017 年、2018 年公司业绩系根据公司目前营业收入、已经签订和正在 洽谈的合同及公司潜在业务综合考虑后预计,不构成业绩承诺或盈利预测. (3)目前公司对应收账款、 存货的管理仍有较大改进空间,公司将制定有效措 施提高应收账款周转率、 存货周转率, 使其占营业收入比分别控制在 80%、 60%. 根据上表测算,公司

2017 年、2018 年营业收入增加所致营运资 金需求为 2,849 万元,基期营运资金为 2,233 万元,资金缺口为

616 万元.公司本次募集资金全部用于补充流动资金,其余流动资金需求 不足部分由公司后续进一步采取融资措施补足. 通过本次发行股票募 集资金,有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力,保证公 司未来稳定可持续发展,具有必要性与可行性,符合公司与全体股东 的利益.

2、前次发行募集资金使用情况 本次股票发行为公司挂牌后首次发行.

(八)募集资金管理情况 根据全国股份转让系统公司于

2016 年8月8日发布的《挂牌公 司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》文件规定,公司为进一步规范募集资 金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公 司已制订《募集资金管理办法》 ,该办法已于

2017 年10 月28 日召 开的第一届董事会第八次会议审议通过,并提交