PDF《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司》

2015 年第三次临时股东大会会议资料

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7、董事会秘书宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书.本次大会由北京 市海润律师事务所进行法律见证.

8、与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和 安全.

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5 议案一: 关于变更公司募集资金投资项目的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 本次公司拟变更募集资金投资建设的 异地扩建年产 27.36 万吨废铝循环再 生铸造铝合金锭项目 ,具体变更情况如下:

一、变更募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会证监许可z2012{76 号《关于核准怡球金属资 源再生(中国)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会 公开发行人民币普通股(A 股)10,500 万股,每股面值 1.00 元,发行价为每股 人民币13.00 元,共募集资金1,365,000,000.00 元.扣除发行费用86,168,660.28 元,实际募集资金净额为人民币 1,278,831,339.72 元.天健正 信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了 天健正信验(2012)综字第

010006 号《验资报告》 .上述募集资金 已于

2012 年4月13 日全部到位. 截至

2015 年5月31 日, 公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际 投入情况如下: 单位:人民币元 项目名称拟投入金额 已投入金额 未投入金额 异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目 461,862,000.00 4,927,419.52 456,934,580.48 建设研发中心项目 3,008,000.00 3,007,754.00 246.00 超募资金用于偿还银行贷款 154,000,000.00 154,000,000.00 0.00 超募资金用于对全资子公司进行增资 559,960,000.00 249,723,738.42 310,236,261.58 超募资金用于永久性补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 合计 1,278,830,000.0

0 511,658,911.94 767,171,088.06

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 异地扩建年产 27.36 万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目 (以下简称 异 地扩建项目 )计划投资和实际投资情况

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6 异地扩建项目计划投资总额为 66,592.20 万元,其中:建设投资 39,272.20 万元,铺底流动资金 27,320 万元.

2015 年2月13 日,公司召开第二届董事会第十四次会议及

2015 年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》 ,取消 该项目铝合金锭生产过程中对废铝料进行分类分选这一环节. 项目投资总额变更 为46,186.20 万元,其中:建设投资 34,575.20 万元,铺底流动资金 11,611 万元. 截止

2015 年5月31 日,该项目已投入募集资金 4,927,419.52 元,主要用 于购买部分生产熔炼设备,该设备属于在建工程,目前未投入使用.

(二)募集资金使用情况 截至

2015 年5月31 日,公司投入募投项目 7,935,173.52 元,其他项目投 入503,723,738.42 元,截至

2015 年5月31 日公司使用闲置募集资金累计购买 银行理财产品516,380,000 元,募集资金利息收入扣除手续费后为59,477,450.14 元,募集资金专户存款余额为 310,269,877.92 元.

(三)变更募集资金投资异地扩建项目的具体原因

2012 年4月公司计划总产能达到约

60 万吨,其中怡球中国为 26.90 万吨, 马来西亚怡球为 5.1 万吨,异地扩建项目 27.36 万吨.

2012 年9月怡球中国通过对现有生产工艺及设备的改善,将产能提升至 37.44 万吨/年,马来西亚怡球为 5.1 万吨保持不变.