PDF《关于隆基绿能科技股份有限公司》

2018 年5月29 日公告《关于募集资金投资项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》 .

(二)2015 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1495 号文核准,本公司获准向 社会非公开发行不超过 239,935,588 股新股. 本公司已于

2016 年9月1日实际 发行股票 209,859,154 股,每股面值人民币

1 元, 发行价格为每股人民币 14.20 元,收到股东认缴股款共计人民币 2,979,999,986.80 元,扣除发生的券商承销 佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,942,240,127.78 元.募集 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

5 资金已于

2016 年9月2日汇入本公司募集资金专户, 并经瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字[2016]01730019 号验资报告. 截至

2018 年12 月31 日,公司

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情 况如下: 单位:人民币元 项目金额募集资金总额 2,979,999,986.80 减:支付的发行费用 37,759,859.02 募集资金净额 2,942,240,127.78 减:直接投入募投项目 2,003,908,344.27 减:临时性补充流动资金 300,000,000.00 加:临时性补充流动资金返还 300,000,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 27,267,237.53 减:置换前期募集项目投入 931,624,532.71 减:永久性补充流动资金 25,827,250.80 注 募集资金活期余额 8,147,237.53 尚未使用的募集资金余额 8,147,237.53 注:2017 年12 月4日,公司第三届董事会

2017 年第十九次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》 , 并于

2018 年2月6日经公司

2018 年第一次临时股东大会审议批准, 鉴于 公司泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目已建设完毕并结项,为最大程度 地发挥募集资金使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司将上述 项目结余资金 563.89 万元永久补充流动资金,与实际补充流动资金 570.32 万 元差额 6.43 万元为账户产生的利息. 泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于

2018 年3月建设完毕后, 募集资金账户结余累计利息净收入 2,012.41 万元,鉴于

2015 年度非公开发行 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

6 股票募集资金投资项目均已完成并结项,上述结余资金低于

2015 年度非公开发 行股票募集资金净额的 5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》等相关规定,公司已将上述结余资金永久补充流动资金.详见 公司

2018 年5月29 日公告《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金的公告》 .

(三)2017 年度发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1594 号文核准,本公司已于

2017 年11 月2日向社会公开发行了 2,800 万张可转换公司债券, 每张面值

100 元,募集资金总额人民币

28 亿元,期限

6 年,扣除发生的券商承销佣金及其他 发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,761,260,000.00 元.募集资金已于

2018 年11 月8日汇入本公司募集资金专户,并经瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,出具了瑞华验字[2017]01290004 号验证报告. 截至

2018 年12 月31 日,公司