PDF《关于隆基绿能科技股份有限公司》

2017 年度公开发行可转债募集资金使用情 况如下: 单位:人民币元 项目金额募集资金总额 2,800,000,000.00 减:支付的发行费用 38,740,000.00 募集资金净额 2,761,260,000.00 减:直接投入募投项目 1,102,416,695.43 减:临时性补充流动资金 400,000,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 33,664,095.95 减:置换前期募集项目投入 1,114,075,954.85 募集资金活期余额 178,431,445.67 尚未使用的募集资金余额 578,431,445.67

二、募集资金管理情况 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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(一)2014 年度非公开发行股票 为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及本公司《募 集资金管理制度》的有关规定,2015 年6月30 日、2015 年7月7日、2015 年10 月30 日公司(以下简称 甲方 )及其全资子公司(以下简称 丁方 ) 先后与协议银行(以下简称 乙方 )、保荐机构(以下简称 丙方 )签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》(以 下简称 三方、四方监管协议 ),以上三方、四方监管协议内容与上海证券交 易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异. 其中公司是指西安隆基硅材料股份有限公司, 全资子公司分别指银川隆基硅 材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、无锡隆基硅材料有限公司,协议银行 是指中国民生银行西安分行营业部、中国农业银行中宁县支行营业部、中国建设 银行西安高新技术产业开发区支行,保荐机构指国信证券股份有限公司. 其主要内容如下: (1)甲方及丁方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称 专户 ), 该专户仅用于对甲方非公开发行股票之募集资金的存储和使用, 不得用作其他用 途.如甲方及丁方计划以通知存款或存单方式存放募集资金,甲方及丁方承诺上 述通知存款或存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理, 并通 知丙方.甲方及丁方存单不得质押. (2)甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章. (3)丙方作为甲方的主承销商及保荐机构,应当依据有关规定指定本次非 公开发行股票的保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督. 丙方承诺按照甲方制订的募集资金专项管理制度对甲方募集资金管理事项 履行督导职责. 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权.甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询. 丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情 况. 乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方指定人员对募集资金专户进行调 查与查询,并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户 的相关资料(包括但不限于对账单及支付凭证复印件). (4)甲方、丁方授权丙方指定的非公开发行股票保荐代表人王延翔、葛体 武可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料;

乙方应当及时、准确、完 整地向其提供所需的有关专户的资料. 非公开发行股票的保荐代表人向乙方查询甲方、 丁方专户有关情况时应当出 ........