PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

二、发行人

2017 年度经营情况 公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案, 主要从事单 晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏地面电站和分布式电 站的投资开发、建设及运营业务等.目前公司硅片、硅棒生产基地主要集中于陕 西西安、宁夏银川和中宁、江苏无锡、马来西亚古晋,电池、组件生产基地主要 集中于江苏泰州、浙江衢州、安徽合肥、马来西亚古晋,公司在国内多地开展电 站投资开发业务.报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式较

2016 年度未 发生重大变化,主要业务和产品在光伏产业链中的位置情况如下: 备注:上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围 回顾

2017 年,公司顺应了不断降低光伏发电成本的趋势,推动了单晶高效 市场的发展,充分发挥技术领先优势和良好的成本控制能力,不断推出高效率、 高品质的产品,提升品牌影响力,同时抓紧落实新增产能项目建设,进一步形成 规模化优势,各项关键战略举措计划有序落地,取得了良好的经营业绩.2017 年度,公司实现营业收入 163.62 亿元,同比增长 41.90%;

实现归属于母公司的 净利润 35.65 亿元,同比增长 130.38%;

基本每股收益达到 1.81 元,同比增长 110.47%;

实现扣非后的加权平均净资产收益率为 29.29%,同比增加 8.03 个百 分点;

实现综合毛利率达到 32.27%,同比提高了 4.79 个百分点.

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三、发行人

2017 年度财务情况

(一)合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2017/12/31 2016/12/31 变动比例 资产总计 32,883,700,260.10 19,172,404,496.19 71.52% 负债合计 18,639,555,740.53 9,078,794,756.53 105.31% 归属于母公司所有者权益合计 14,195,358,022.75 10,092,550,194.42 40.65% 所有者权益合计 14,244,144,519.57 10,093,609,739.66 41.12%

(二)合并利润表主要数据 单位:元 项目

2017 年度

2016 年度 变动比例 营业总收入 16,362,284,494.30 11,530,533,460.78 41.90% 营业总成本 12,967,343,515.45 9,815,094,073.18 32.12% 营业利润 3,995,614,176.04 1,768,427,059.62 125.94% 利润总额 4,017,694,926.41 1,792,699,377.20 124.11% 净利润 3,549,398,417.66 1,551,055,764.22 128.84% 归属于母公司所有者的净利润 3,564,525,604.84 1,547,235,762.30 130.38%

(三)合并现金流量表主要数据 单位:元 项目

2017 年度

2016 年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,241,910,600.05 535,757,269.34 131.80% 投资活动产生的现金流量净额 -3,774,042,010.86 -2,151,835,230.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4,758,668,749.31 5,001,094,032.56 -4.85% 现金及现金等价物净增加额 2,170,745,750.36 3,421,275,455.01 -36.55%

(四)主要财务指标 单位:元 主要指标

2017 年2016 年 本期比上年同期增 减(%) 息税折旧摊销前利润 5,017,347,332.93 2,337,727,487.13 114.62%

9 流动比率 1.53 1.87 -18.18% 速动比率 1.34 1.68 -20.24% 资产负债率 56.68% 47.35% 9.33 个百分点 EBITDA 全部债务比 3.72 3.88 -4.12% 利息保障倍数 15.88 16.08 -1.24% 现金利息保障倍数 8.91 12.68 -29.73% EBITDA 利息保障倍数 18.58 19.66 -5.49% 贷款偿还率 100% 100.00% - 利息偿付率 100% 100.00% -

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第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]296 号 文核准,发行人向合 格投资者公开发行了本期公司债券,募集资金总额为人民币 100,000 万元,扣除 承销费用后募集资金净额为 99,200 万元.本期公司债券募集资金净额已于