PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

2016 年3月10 日汇入发行人募集资金专项账户.

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 根据发行人

2016 年3月3日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容, 发行人本期公司债券募集资金将用于补充公司流动资金.截至本报告出具之日, 本期公司债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕.

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第四节 本期债券本息偿付情况 本期债券采用单利按年计息, 不计复利. 利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付.2017 年至

2021 年间每年的

3 月7日为上一计息 年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息) .如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付 息日为

2017 年至

2019 年每年的

3 月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息) . 本期债券的兑付日为

2021 年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期 间兑付款项不另计利息) .如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日 为2019 年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息) . 公司已于

2017 年3月7日完成本期债券第一次付息事宜.付息的具体事项 详见公司于

2017 年3月1日在上海证券交易所网站公告的《隆基绿能科技股份 有限公司

2016 年公司债券(第一期)2017 年付息公告》 (公告编号:临2017-030 号) . 公司已于

2018 年3月7日完成本期债券第二次付息事宜.付息的具体事项 详见公司于

2018 年3月1日在上海证券交易所网站公告的《隆基绿能科技股份 有限公司

2016 年公司债券(第一期)2018 年付息公告》 (公告编号:临2018-028 号) .

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第五节 债券持有人会议召开情况

2017 年度,本期公司债券未召开债券持有人会议.

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第六节 公司债券担保人资信情况 本期公司债券无担保.

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第七节 本期公司债券的信用评级情况 本期公司债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司.根据联合评级于

2015 年12 月3日出具的《西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年公司债券(面 向合格投资者)信用评级分析报告》 (联合[2015]684 号) ,公司的主体长期信用 等级为 AA,本期债券信用等级为 AA. 根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求, 联合评级将在本期债券存 续期内, 在每年隆基绿能科技股份有限公司年报公告后两个月内进行一........