PDF《隆基绿能科技股份有限公司 关于“16 隆基 01”公司债券回售...》

1 股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-008 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司 关于

16 隆基

01 公司债券回售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 回售代码:100925 ? 回售简称:隆基回售 ? 回售价格:按面值100元人民币/张?回售申报期:2019年2月14日至2019年2月18日(限交易日) ? 回售资金发放日:2019年3月7日?债券票面利率是否调整:是 特别提示:

1、 根据隆基绿能科技股份有限公司 (原名 西安隆基硅材料股份有限公司 , 以下简称 公司 或 发行人 )于2016年3月3日公告的《西安隆基硅材料股份 有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》 (以下简称 募集说明书 ) 所设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权 决定是否在公开发行2016年公司债券(第一期) (以下简称: 16隆基01 或 本 期债券 )存续期的第3年末上调本期债券后续期限票面利率.本期债券在存续 期前3年票面利率为5.63%,在本期债券第3年末,依据当前市场环境,发行人选 择上调票面利率,即在后2个计息年度(2019年3月7日至2021年3月6日)票面利 率调整为5.85%.

2、根据募集说明书中设定的投资者回售选择权,发行人发出关于是否上调 本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给发行人,或选择继续持有本期债券.本期债券第3个计息年度付息日(2019

2 年3月7日)即为回售资金发放日.

3、 本期债券持有人可按照本公告规定, 在回售申报期 (2019年2月14日至2019 年2月18日)对其所持有的全部或部分 16隆基01 债券进行回售申报登记.债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券将被冻结交易.回售申 报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权.

4、 本次回售等同于 16隆基01 债券持有人于本期债券第3个计息年度付息 日(2019年3月7日)以100元人民币/张的价格(不含利息)卖出 16隆基01 债券,请债券持有人慎重判断本次回售的风险.

5、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事项作简要说明,不构成对 申报回售的建议, 债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)查阅相关文件.

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的 16隆基01 债券持 有人支付本金及当期利息之日,即本期债券第3个计息年度付息日(2019年3月7 日). 为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将

16 隆基

01 回售有 关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:西安隆基硅材料股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第 一期)

2、债券简称:16 隆基

01

3、债券代码:136264

4、发行总额:人民币

10 亿元

5、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权.