PDF《北京京客隆商业集团股份有限公司》

2 资产 附注五 2011年2010年 流动资产: 货币资金

1 617,006,366 596,498,825 委托贷款

2 - 50,000,000 应收账款

3 1,358,875,565 1,185,689,117 预付款项

4 333,525,339 276,723,008 其他应收款

5 85,894,196 64,633,390 存货

6 1,416,806,332 997,356,468 其他流动资产

7 54,306,182 55,484,391 流动资产合计 3,866,413,980 3,226,385,199 非流动资产: 可供出售金融资产

8 6,314,000 6,853,000 长期股权投资

9 - 42,000,000 投资性房地产

10 85,413,628 7,325,949 固定资产

11 1,161,140,086 1,159,146,184 在建工程

12 124,106,316 205,043,073 无形资产

13 192,566,262 96,871,157 长期待摊费用

14 598,737,378 533,800,336 商誉

15 86,673,788 90,203,937 递延所得税资产

30 18,719,791 12,172,475 非流动资产合计 2,273,671,249 2,153,416,111 资产总计 6,140,085,229 5,379,801,310 北京京客隆商业集团股份有限公司 合并资产负债表(续) 2011年12月31日 人民币元

3 负债及股东权益 附注五 2011年2010年 流动负债: 短期借款

18 1,681,519,438 1,185,000,000 应付票据

19 130,503,834 87,312,105 应付账款

20 1,193,022,569 978,200,002 预收款项

21 465,365,476 376,867,833 应付职工薪酬

22 7,533,911 11,287,888 应付股利

23 14,660 1,503,931 应交税费

24 ( 160,901,598) ( 119,373,427) 其他应付款

25 143,062,645 172,401,885 应付债券

26 299,200,000 498,733,333 一年内到期的长期借款

27 230,000,000 - 其他流动负债

28 33,607,322 28,352,089 流动负债合计 4,022,928,257 3,220,285,639 非流动负债: 长期借款

29 200,000,000 430,000,000 递延所得税负债

30 11,474,415 12,284,422 其他非流动负债

31 13,566,505 12,475,386 非流动负债合计 225,040,920 454,759,808 负债合计 4,247,969,177 3,675,045,447 股东权益: 股本

32 412,220,000 412,220,000 资本公积

33 615,963,716 616,367,966 盈余公积

34 113,969,231 104,768,861 未分配利润

35 477,717,215 359,199,828 归属于母公司股东权益合计 1,619,870,162 1,492,556,655 少数股东权益 272,245,890 212,199,208 股东权益合计 1,892,116,052 1,704,755,863 负债和股东权益总计 6,140,085,229 5,379,801,310 第2页至第101页的财务报表由以下人士签署: 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 2012年3月23日2012年3月23日2012年3月23日 北京京客隆商业集团股份有限公司 合并利润表 2011年度 人民币元

4 附注五 2011年2010年 营业收入

36 9,184,447,768 7,915,407,541 减:营业成本

36 7,337,634,169 6,429,676,838 营业税金及附加

37 56,266,118 18,769,395 销售费用

38 1,140,170,296 880,269,731 管理费用

39 202,031,304 213,020,333 财务费用

40 118,879,662 69,813,625 资产减值损失

41 888,054 ( 311,708) 加:投资收益

42 2,778,547 - 营业利润 331,356,712 304,169,327 加: 营业外收入

43 24,976,998 6,996,111 减: 营业外支出

44 3,363,789 6,154,798 其中:非流动资产处置损失 1,353,987 4,949,215 利润总额 352,969,921 305,010,640 减: 所得税费用

45 79,957,242 76,510,005 净利润 273,012,679 228,500,635 归属于母公司股东的净利润 210,161,757 180,501,487 少数股东损益 62,850,922 47,999,148 每股收益 基本每股收益

46 0.51 0.44 其他综合收益

47 ( 404,250) 1,920,000 综合收益总额 272,608,429 230,420,635 其中: 归属于母公司股东的综合收益总额 209,757,507 182,421,487 归属于少数股东的综合收益总额 62,850,922 47,999,148 北京京客隆商业集团股份有限公司 合并股东权益变动表 2011年度 人民币元