PDF《北京京客隆商业集团股份有限公司》

5 归属于母公司股东权益 少数股东 股东 附注五 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 权益合计

一、 本年年初余额 412,220,000 616,367,966 104,768,860 359,199,829 1,492,556,655 212,199,208 1,704,755,863

二、 本年增减变动金额

(一) 净利润 210,161,757 210,161,757 62,850,922 273,012,679

(二) 其他综合收益

47 - ( 404,250) - - ( 404,250) - ( 404,250) 综合收益总额 - ( 404,250) - 210,161,757 209,757,507 62,850,922 272,608,429

(三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 25,878,500 25,878,500 2. 出售子公司少数股东股权 2,400,000 2,400,000

(四) 利润分配 1. 提取盈余公积金

34 - - 9,200,371 ( 9,200,371) - - - 2. 对股东的分配 - - - ( 82,444,000) ( 82,444,000) - ( 82,444,000) 3. 子公司对少数股东的分配 31,082,740) ( 31,082,740)

三、 本年年末余额 412,220,000 615,963,716 113,969,231 477,717,215 1,619,870,162 272,245,890 1,892,116,052 北京京客隆商业集团股份有限公司 合并股东权益变动表(续) 2010年度 人民币元

6 归属于母公司股东权益 少数股东 股东 附注五 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 权益合计

一、 本年年初余额 412,220,000 617,917,828 89,397,873 268,921,157 1,388,456,858 198,350,812 1,586,807,670

二、 本年增减变动金额

(一) 净利润 - - - 180,501,487 180,501,487 47,999,148 228,500,635

(二) 其他综合收益

47 - 1,920,000 - - 1,920,000 - 1,920,000 综合收益总额 - 1,920,000 - 180,501,487 182,421,487 47,999,148 230,420,635

(三) 股东投入和减少资本 1. 收购子公司少数股东股权 - ( 3,469,862) - - ( 3,469,862) ( 4,466,138) ( 7,936,000) 2. 股东投入资本 8,238,780 8,238,780 3. 出售子公司少数股东股权 - - - ( 652,228) ( 652,228) 4,252,228 3,600,000

(四) 利润分配 1. 提取盈余公积金

34 - - 15,370,988 ( 15,370,988) - - - 2. 对股东的分配 - - ( 74,199,600) ( 74,199,600) - ( 74,199,600) 3. 子公司对少数股东的分配 42,175,622) ( 42,175,622)

三、 本年年末余额 412,220,000 616,367,966 104,768,861 359,199,828 1,492,556,655 212,199,208 1,704,755,863 北京京客隆商业集团股份有限公司 合并现金流量表 2011年度 人民币元

7 附注五 2011年2010年

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,091,797,208 8,863,765,277 收到的其他与经营活动有关的现金

48 539,682,512 482,303,658 经营活动现金流入小计 10,631,479,720 9,346,068,935 购买商品、接受劳务支付的现金 ( 9,132,208,164) (7,903,484,470) 支付给职工以及为职工支付的现金 ( 475,589,091) ( 386,137,474) 支付各项税费 ( 305,140,841) ( 352,645,418) 支付的其他与经营活动有关的现金

48 ( 693,420,047) ( 620,061,804) 经营活动现金流出小计 (10,606,358,143) (9,262,329,166) 经营活动产生的现金流量净额

49 25,121,577 83,739,769

二、投资活动产生的现金流量: 取得利息收入所收到的现金 16,286,776 37,161,814 处置固定资产所收回的现金 16,770,955 12,143,826 取得子公司及其他营业单位收到 的现金净额 - 12,062,408 出售子公司部分股权所收到的现金 2,400,000 3,600,000 净收回保证金存款所收到的现金 - 30,032,574 收回第三方委托贷款所收到的现金 115,000,000 50,000,000 投资活动现金流入小计 150,457,731 145,000,622 购建固定资产、在建工程、无形资产 及其他长期资产所支付的现金 ( 196,691,599) ( 261,231,470) 净增加保证金存款所支付的现金 ( 14,384,776) - 对第三方委托贷款所支付的现金 - ( 50,000,000) 取得子公司支付的现金净额