PDF《典型案例四十二 广西壮族自治区梧州市静脉产业园项目》

7 )政府对项目公司提供服务的质量、产品销售收入和垃圾处理运营 成本进行严格监管. (

8 )项目公司根据梧州市政府要求和实际进度,进行远期项目的规划 和建设. (

9 )特许经营期届满后,项目公司应按照 《 P P P项目合同》的约定,将 该项目资产无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给政府或其指定机构. ( 三)资金筹措 项目总投资约

1 7

1 9亿元,其中近期总投资约

1 0

0 6亿元 ( 含政府配 套工程) 、远期总投资约

7

1 3亿元,近期投资组成如下: (

1 )生活垃圾焚烧发电和卫生填埋项目总投资

8

7 1亿元 ( 含进园道 路建设、征地拆迁等配套投资) ;

(

2 )餐厨投资估算

0

7 0亿元;

(

3 )污泥投资估算

0

2 5亿元;

(

4 )医疗废物投资估算

0

4 1亿元. 资本权益性投资 ( 又称股权投资)3

0 2亿元,由政府和社会资本以 货币形式分批次投入.该项目资本金占项目总投资的

3 0 %,达到国发 〔

2 0

0 9 〕2 7号文国务院调整固定资产投资项目资本金比例提出的最低资本 金要求. 项目公司负债投资

7

0 4亿元,以补充建设资金缺口,占项目总投资 的70%,该项负债由项目公司承担,但由社会资本和项目公司负责落实融 资任务. 由于项目土地证还未获得,项目融资尚未开展,但是国家开发银行拟

3 定提供 P P P支持专项债券,融资利率低于银行贷款利率.建设银行、农业 银行、桂林银行等多家金融机构也出具了融资方案,签署了贷款意向书. ( 四)回报机制

1 ?*?E 项目公司收入来源包括发电上网营业收入和政府支付的各种垃圾处理 补贴,医疗垃圾收入主要来源于收取医疗机构的费用. 垃圾处理补贴费指由政府或其委托机构向项目公司支付的每吨垃圾处 理、处置的补贴费用.项目年收入

1

3 4亿元,具体组成如表

4 2- 1所示. 表42-1梧州静脉产业园项目年收入构成 序号 内容 单位 数量 备注

1 垃圾处理贴费单价 元/ 吨8500垃圾处理费收入 万元/ 年310250达产年

2 售电收入 万元/ 年728056达产年

3 污泥处理补贴费 元/ 吨15000污泥处置营业收入 万元/ 年547504餐厨垃圾补贴费 元/ 吨20000餐厨垃圾补贴收入 万元/ 年730005沼气销售单价 元/ 立方

3

0 0 沼气销售收入 万元/ 年547506粗油脂销售单价 元/ 吨350000粗油脂销售收入 万元/ 年255507医疗废物处理单价 元/ 床223医疗废物处理收入 万元/ 年92343经营总收入 万元/ 年13386992?D?*?? 依据 《 引进社会资本推动市政基础设施领域建设试点项目实施方案》 的相关规定,对增量特许经营项目按

8 %的内部收益率进行政府投资和补 偿测算.该项目经过招投标,投资人经过竞争和争取优惠政策等,实际综 合内部收益率为

7

9 2 %.

4 ( 五)双方权利和义务

1 UVDW??01?O?à (

1 )项目前期运作风险.包括 B O T项目的融资、勘探设计、咨询、 征地拆迁等前期工作,也就是说项目公司将承担上述前期费用风险. (

2 )项目建设期风险.主要包括建设工期风险和建设成本风险. (

3 )运营维护风险.

2 wx??wáY