PDF《美泰股份》

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二、 经营情况回顾 报告期内,公司的原有的智能消防业务逐渐缩减,公司新增粉末冶金零配件业务.本年度发生实际 控制人、核心管理团队及业务方向调整. 报告期内,公司粉末冶金零配件业务开展顺利,销售及利润规模已远超原有的智能消防业务,同时 公司也正在为新业务建设新的生产线,上述因素共同导致本期公司经营、财务状况发生重大变化,具体 情况如下:

(一)财务状况 报告期末公司总资产为 8,086.10 万元, 比期初增加了 6,637.76 万元, 增幅为 458.30%, 主要是

2018 年1月公司实际控制人变更后业务转型,由原智能消防业务转为粉末冶金业务,本期实现收入 3,983.67 万元,应收账款余额较期初增加 921.39 万元.存货较期初增加 588.15 万元,同时为新业务建设两条新 生产线, 导致固定资产较期初增加 3,885.36 万元. 报告期内, 公司取得关联方及非关联方借款 4,794.20 万元,主要用于新生产线建设及日常经营活动使用,这也使得期末公司负债余额同比大幅增长;

期末公 司净资产余额为 1,158.72 万元,比期初增加了 1207.57%,主要系

2018 年上半年实现扭亏,实现净利润 1,012.50 万元所致.

2018 年召开的第一届董事会第十七次会议及

2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充确 认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》 《关于补充确认公司向非关联方借款》议案,审议通过了关联 方吴静、 张尹峰向公司提供 2,975,600.00 元、 1,387,400 元无息借款, 非关联方上海辛游实业有限公司、 上海琛毓精机有限公司、上海复菲实业有限公司、宋梅玲向公司提供 4,940,000.00 元、4,160,000.00 元、4,680,000.00 元、2,007,600.00 元无息借款等事宜.2018 年1月13 日召开的

2018 年第一次临时 股东大会及

2017 年12 月29 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过上海美泰叁维企业发展有限公 司向公司提供不超过

3500 万元无息借款. 截至

2018 年6月30 日,上述关联方及非关联方实际合计向公司提供 47,942,022.00 元无息借款.

2018 年6月12 日第一届董事会第十六次会议、2018 年6月27 日2018 年第六次临时股东大会审议 通过了拟发行 46,382,022 股的股票发行方案, 各发行对象均以持有的公司债权认购;

2018 年8月13 日 公司收到全国股份转让系统公司关于本次股票发行的股份登记函,并于

2018 年8月24 日完成新增股份 挂牌公开转让登记;

本次股票发行减轻了公司债务,合计减少债务金额达 46,382,022 元,这大大降低 了公司资产负债率,从而有利于提高公司持续经营能力.

(二)经营成果 公告编号:2018-070

12 报告期内公司主营业务收入 3,983.67 万元,较........