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华电国际电力股份有限公司

2007 年度股东大会会议材料 二八年六月

1 华电国际电力股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程 会议时间:2008 年6月30 日(星期一)上午 9:00,预计会期半天 会议地点:中国北京市西城区真武庙路

1 号中国职工之家 主持人:副董事长陈飞虎先生(会议主席) 见证律师:北京海问律师事务所 会议安排: 会议主席宣布公司

2007 年度时股东大会开始 第一项, 与会股东及代表听取报告和议案: 特别决议案:

一、审议批准关于本公司发行短期融资券的议案

二、审议批准关于授予公司董事会行使 一般性授权 的议案

三、审议批准关于修改《公司章程》的议案 普通决议案:

四、审议批准董事会报告书

五、审议批准监事会报告书

六、审议批准公司

2007 年度经审计的年度财务报告

七、审议批准公司

2007 年度利润分配方案

八、审议批准关于聘用公司

2008 财政年度会计师的议案

九、审议批准独立董事

2007 年度的述职报告

十、审议批准本公司与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 十

一、 审议批准关于本公司为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供贷款担 保的议案 十

二、 审议批准关于四川广安发电有限责任公司向四川华蓥山龙滩煤电有限责任 公司提供人民币 20,166 万元担保的议案 十

三、审议批准关于本公司董事会换届选举的议案 十

四、审议批准关于本公司监事会换届选举的议案

2 十

五、审议通过《2007 年年度股东大会会议决议》 第二项, 与会股东及代表讨论发言 第三项, 与会股东及代表投票表决

1、 职工监事宣布股东大会投票统计结果

2、 见证律师宣布《法律意见书》

3、 董事会秘书宣读《公司股东大会决议》

4、 与会董事签署会议文件 会议主席宣布公司

2007 年度股东大会结束.

3 股东大会议案一: 华电国际电力股份有限公司

2007 年年度股东大会 关于发行短期融资券对董事会授权的议案

2006 年年度股东大会批准公司发行本金余额不超过

40 亿元的短期融资券 后,公司于

2007 年5月8日按照《短期融资券管理办法》规定,发行了

2007 年第一期面值

40 亿元人民币的短期融资券,年利率为 3.38%.该期融资券已于

2008 年2月5日到期,兑付完毕.2008 年3月,公司在人民银行核准的最高余 额和有效期限内滚动发行了

2008 年第一期和第二期短期融资券,额度合计

35 亿元,用于偿还银行借款和补充流动资金.此两期融资券将分别于

2008 年12 月和

2009 年3月到期. 鉴于去年以来国家执行从紧的货币政策,持续上调存款准备金率和借款利 率,公司的财务费用控制面临较大的压力.发行短期融资券此种融资方式与银行 借款相比,在融资成本和融资规模方面都有一定的优势.为保证资金供应,切实 降低融资成本,提请股东大会同意并授权:

1、公司根据资金需要适时发行本金余额不超过

55 亿元的短期融资券,授 权有效期自本次年度股东大会批准之日起至

2008 年年度股东大会结束时止;

2、授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,适时确定发行时间、 利率、 方案及资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项, 并签署承销协议、 募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议. 请股东大会审议批准. 二八年六月三十日