PDF《国电长源电力股份有限公司 关于公司2014年度存、贷款关联...》

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1 - 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-080 国电长源电力股份有限公司 关于公司2014年度存、贷款关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示: 本次关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过, 与关联交易有利害关系的关 联董事对关联交易的表决进行了回避. 此项议案尚须经公司股东大会批准, 与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 公司已与国电财务有限公司签订《金融服务协议》, 协议全文公司已于

2012 年3月10 日在巨潮资讯网上进行了披露. 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司在国电财务有限公司存款风险处 置预案的议案》 ,预案全文公司已于

2010 年3月25 日在巨潮资讯网上进行了披露. 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与国电财务有限公司关联存 贷款等金融业务风险评估报告》 ,已于

2013 年8月28 日在巨潮资讯网上进行了披露. 以下

2013 年关联交易数据为初步统计数据,实际数据以

2013 年审计数据为准.

一、关联交易概述

(一) 关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司 (以下简称 国电财务 ) 经预计的

2013 年度存、贷款关联交易的情况

2013 年,公司及公司控股子公司在国电财务存款余额最高为人民币 (下同) 4.995 亿元,未超过年初预计额

6 亿元,累计应付关联贷款利息额为 0.60 亿元,未超过

1 亿元的年初预计数. 公司

2013 年度存、贷款关联交易预计的相关议案已经公司第六届董事会第二十 次和

2013 年第一次临时股东大会批准,并于

2013 年3月19 日、4 月12 日在《中国 证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露.

(二)关于公司及公司控股子公司与国电财务

2014 年度存、贷款关联交易的预 计2014 年,预计公司及公司控股子公司在国电财务存款余额最高上限为

6 亿元, 不 超过公司最近一期经审计净资产的 5%与国电财务向公司发放贷款余额的存放数之 和;

预计累计应付关联贷款利息额约为 1.10 亿元,不超过同类交易金额比例的 23%. 公司于

2013 年12 月10 日召开的第七届董事会第五次会议以

5 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于

2014 年度存、贷款关联交易预计的议案》关于

2014 年公司出租物业和财产保险的关联交易的议案.参与会议的

3 名关联董事沈冶、王 眉林、赵虎回避了表决.公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表 了独立意见. 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需 获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况介绍 1.关联方基本信息 关联方名称:国电财务有限公司 成立日期:1992 年10 月 企业性质:其他有限责任公司 -

2 - 营业执照注册号:110000008065937 税务登记证号码:11010218376896X 法定代表人:邵国勇 注册资本:50.5 亿元 注册地:北京市西城区阜成门北大街 6-8 号, 主要办公地:为北京市西城区阜成门北大街 6-8 号 主要业务范围:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务;