PDF《国电长源电力股份有限公司 关于公司2014年度存、贷款关联...》

(2)协助成员单位实现交易款项的收付;

(3)经批准的保险代理等业务;

(4)对成员单位提供担保;

(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

(6)对成员 单位办理票据承兑和贴现;

(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计;

(8)吸收成员单位存款;

(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;

(10)从 事同业拆借;

(11)经批准发行财务公司债券;

(12)承销成员单位的企业债券;

(13)对 金融机构的股权投资;

(14)有价证券投资. 主要股东及其持股比例:中国国电集团公司 15.17%,国电资本控股有限公司 28.98%,国电电力发展股份有限公司 12.68%,龙源电力集团股份有限公司 9.51%, 国电大渡河流域水电开发有限公司 9.51%,国电长源电力股份有限公司 9.51%,国电 英力特能源化工集团股份有限公司 2.44%,国电科技环保集团有限公司 2.44%,国电 燃料有限公司 2.44%,国电物资集团有限公司 2.44%,国电东北电力有限公司 2.44%, 国电山东电力有限公司 2.44%. 2.关联关系说明 公司与国电财务之间的关联关系如上图所示,公司与国电财务均为中国国电集 团公司直接或间接控股的公司,同时,国电财务也是公司的参股公司. 中国国电集团公司是国务院国资委直接管理的中央企业,成立于

2002 年12 月, 注册资本

120 亿元,经营范围为电源的开发、投资、建设、经营及管理;

组织电力 (热力)的生产、销售;

煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的 投资、建设、经营及管理等.

三、关联交易的定价原则和定价依据 公司在国电财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行,使用 公司与国电财务签署的《金融服务协议》授信额度下的贷款采取信用或电费收费权 质押方式(协议全文已于

2012 年3月10 日在巨潮资讯网上进行了披露) ,贷款利率 按照中国人民银行统一颁布的基准利率上、下浮 10%的区间内执行;

公司控股子公司 使用该额度,需单独进行授信评审,担保方式及贷款利率视评审情况确定;

除存款 和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同 等业务费用水平.公司存放于国电财务的货币资金每日最高余额不得超过公司最近 28.98% 9.51% 15.17% 100% 37.39% 100% 国务院国资委 中国国电集团公司 国电长源电力股 份有限公司 国电财务有限公司 国电资本控股有 限公司 -

3 - 一期经审计净资产的 5%与国电财务向公司发放贷款余额之和.

四、金融服务协议的主要内容 1.交易类型:存贷款关联交易 2.协议期限:

2013 年1月1日至

2015 年1月1日;

3.预计金额:在上述协议期限内,国电财务给予公司人民币贰拾亿元的综合授 信额度,用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保 函和应收账款保理,公司及其控股子公司可使用该授信额度. 4.交易的定价:公司在国电财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款 利率执行;

公司使用本协议授信额度下的贷款采取信用或电费收费权质押方式,贷 款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的基准利率上、下浮 10%的区间内执行,在 签订每笔贷款合同时,双方可依据当时市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当 调整;

公司控股子公司使用该额度,需单独进行授信评审,担保方式及贷款利率视 评审情况确定.除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于) 国内其他金融机构同等业务费用水平.公司存放于国电财务的货币资金每日最高余 额不得超过公司最近一期经审计净资产的 5%与国电财务向公司发放贷款余额之和. 5.为确保上市公司资金安全所采取的风险控制措施: (1)对国电财务在金融服务过程中获取的公司尚未公开的信息负有保密的义 务,法律法规另有规定的除外. (2)根据公司受监管和信息披露要求,提供所需的各种法律文件、协议、政府 批文,财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、 真实性. (3)国电财务通过《存款管理办法》和《存款账户管理办法》等制度对公司的 协定存款、通知存款、定期存款业务和存款账户进行规范,通过提供网银服务,规 范资金调拨流程,保障公司资金存放和调拨合规、安全. (4)国电财务注意网络信息安全的保护,通过成立了信息系统安全管理小组, 制定《信息系统安全管理办法》来加强网银信息系统的安全管理,监督安全管理办 法的执行情况,进行定期和不定期的检查,为公司提供安全的金融服务. (5)配合公司检查其在国电财务相关存款的流动性和安全性. 6.协议生效及期限:本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加 盖公章或合同专用章,并经公司有权管理机构批准后生效,有效期三年.