PDF《华电国际电力股份有限公司》

2 华电国际电力股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:人民币千元 其他关联 资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2012年 期初往来资金 余额 2012年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2012年度往来 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的 子公司及其 附属企业 非经营性往来 非经营性往来 关联自然人 非经营性往来 非经营性往来 其他关联方及其 附属企业 朔州同煤万通源二 铺煤炭运销有限 公司 上市公司子公司的联营公司 其他应收款 16,000 - - - 16,000 往来款 非经营性往来 总计 1,454,885 4,217,886 33,529 - 2,635,147 注1:期初往来资金余额与年度往来累计发生金额之和与期末往来资金余额的差额为2012年度已采购煤炭的金额,或2012年已实际发生的工程建设及修理服务. 注2:由于日常交易中的存取往来频繁,因此2012年度往来累计发生金额以净额列示. 云公民 陈存来 王会萍 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作负责人 主管会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)