PDF《联美控股股份有限公司》

(二) 公司发展战略 联美控股立足浑南新区, 坚持做强供热业务. 通过将 创新发展、 细致做强 深入到各个管理环节,坚持成本领先的发展战略,保证服 务质量,温暖千家万户,稳健发展公司供暖业务. 公司目前正在进行的发行股份购买资产的重大资产重组事项, 本 次交易完成后, ,沈阳新北、国惠新能源将成为本公司的全资子公司. 根据公司目前的规划,未来沈阳新北、国惠新能源仍将保持其经营实 体存续,并由其原管理核心团队继续管理.本次交易完成后,联美控 股将尽快完成对标的资产供热业务及供电经营业务的整合, 统一公司 采购、生产、供热等各项工作的管理,以市场导向为原则制定公司生 产经营计划,完善业务流程,提高经营管理效率.

(三) 经营计划 联美控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料

11 公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案已获中国证监会 并购重组委有条件审核通过,2016 年度公司将全力推进重大资产重 组进程,尽快完成标的资产交接,完成对标的资产供热业务及供电经 营业务的整合,统一公司采购、生产、供热等各项工作的管理,以市 场导向为原则制定公司生产经营计划,完善业务流程,提高经营管理 效率.

(四) 可能面对的风险

1、重大资产重组新购入资产的整合风险.公司正在进行的发行 股份购买资产事项,将通过发行股份购买大股东及相关方资产,对标 的资产供热业务及供电经营业务的整合存在一定风险. 虽然存在整合 风险,但购入资产与公司现有业务基本一致,同时公司管理团队具有 丰富供热行业管理经验,因此整体风险可控.

2、原材料价格变动风险.公司供暖业务的主要消耗是燃煤,随 着供暖面积的增加,燃煤的消耗将持续增加,燃煤的价格及消耗、采 购和储运成本将直接影响公司效益.近两年煤炭价格持续走低,但铁 路及公路运费、人工费成本不断攀升.针对此项风险,在采购环节, 公司采取直接采购方式,通过与煤矿企业建立长期友好的合作关系, 加大淡季采购份额,控制煤炭采购成本,减少煤炭价格上涨对公司生 产经营的不利影响;

在储运环节,远程依托铁路运输,近程汽运,控 制运输环节成本;

在生产环节,公司加强技术创新,提高锅炉运营水 平,降低管网损耗,控制单位供暖面积的燃煤消耗.

3、管网设备老化风险.供暖管网及设备具有一定的使用周期, 联美控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料

12 随着管网及设备的老化,维护和更新的成本压力不断增加.针对此项 风险,公司将在新建及更新管网时力争采用优质新材料,对现有管网 及设备加强维护及保养,提高设备及管网的使用寿命,控制管网及设 备维护及更新成本.

4、环保风险.环保的投入和运营是供暖企业生产的重要组成部 分,公司目前的环保设备及运营完全符合国家标准及排放要求,但国 家对环保的要求标准逐步提高. 环保标准的提高将增加公司环保投入 和运营的压力,增加生产成本.

5、气候风险.气温是影响供暖企业效益的重要因素,供暖期的 气温高低将直接影响企业效益.气温是不可抗因素,公司只能在保证 供暖质量的前提下,通过提高生产管理和运营水平来控制生产成本.

6、投资风险.公司对信达财产保险股份有限公司、上海澜盛实 业发展有限公司的投资,因受行业和宏观经济环境影响较大,存在不 确定性的风险.