PDF《关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使...》

电工专用设备研发中心项目不直接产生效益,未单独核算效益;

启 源领先电子材料项目公司尚未正式投产,公司尚未实现收入. 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 1.2010 年公开发行股份,共有超募资金 33,720.40 万元. 2.2010 年12 月永久补充流动资金 4,800.00 万元. 3.2011 年9月8日,公司

2011 年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目;

使用超募资金 4,950.00 万元建 设扩大片式散热器产能项目.截止报告期末,公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议,支付项目用地保证金 1,188.85 万元及土地勘查钻探费用 等139.16 万元,共计 1,353.96 万元;

支付片式散热器扩产项目 648.91 万元,剩余资金存放在募集资金专户. 4.2012 年4月28 日,经公司第四届董事会第十三次会议审议,公司计划出资 400.00 万美元设立特种电子材料项目的合营公司,2013 年1月15 日,公司支 付投资款 400.00 万美元折算人民币 2,507.80 万元. 5.2012 年12 月19 日,经公司第四届董事会第十七次会议审议,公司计划出资 4,800.00 万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司.2013 年1月21 日, 公司支付投资款 4,800.00 万元. 6.2015 年7月15 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》.公司于三季度完成 对启源领先增资 160.00 万美元,折算为人民币 978.43 万元. 7.2015 年11 月16 日,公司

2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》.同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付. 8.2016 年5月23 日,公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案.公司 i 继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品,总 额度不超过

13000 万元.2016 年8月17 日公司购买的

500 万元保本理财到期,2016 年9月14 日公司购买的

500 万元保本理财产品到期,以上共计 1,000 万 元用于补充流动资金.2016 年9月6日公司保本理财产品 12,000 万元到期转入超募资金专户.截止报告期末,公司不存在购买的保本理财产品. 9.2016 年9月1日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备 示范园的议案》.扩大片式散热器产能项目投资预算由

4950 万元调整为

29610 万元,其中:使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元,继续使用暂 未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元,使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元,合计使用募集资金

14000 万元,银行借款 15,610 万元. 10.2016 年11 月25 日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议, 中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期) 项目资金来源调整为拟使用超 募资金

9000 万元,其余为申请银行借款

20610 万元,剩余超募资金

5000 万元用于本次向全资子公司六合天融增资.截止董事会召开日,剩余超募资金为 1221.81 万元(均为节余利息),继续存放于募集资金专户. 11.截止本报告期末,公司不存在尚无使用计划的超募资金.超募资金账户余额 9,383.71 万元,其中暂时未支付的项目投资款 8,568.21 万元、存款利息 815.5 万元,均存放于超募资金专户. 中节能环保装备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第