PDF《关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使...》

④ 本年收回保本理财投资130,000,000.00 元,其中募集资金账户存入120,000,000.00 元,剩余部分补充流动资金;

综上, 截至

2016 年12 月31 日, 累计使用募集金额 502,863,116.36 元 (其中:

2016 年使用募集资金 133,401,350.29 元,保本理财收回募集资金 120,000,000.00 元);

公司 募集资金余额 132,548,896.37 元.

二、募集资金存放和管理情况 说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况,包括募集资金在各银行账户的存储情 况, 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、 与三方监管协议范本 是否存在重大差异,三方监管协议的履行情况及存在的问题. 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募 集资金管理的通知》 精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了 《西安启源机电装备股 份有限公司募集资金管理制度》(下称管理制度),对募集资金实行专户专项存储管理. 公司董事会为首次发行股份募集资金批准开设了中国银行西安凤城五路支行账户(账号 103214513498)用于电工专用设备研发中心项目资金存放和使用、招商银行股份有限公 司西安解放路支行账户(账号 129902070310803)用于电工专用设备扩建项目资金的存 放和使用、中国民生银行西安经济技术开发区支行账户(账号 1209014210008087)用 于超募资金的存放和使用.

2010 年11 月30 日,公司和保荐机构西部证券股份有限公司与中国银行西安凤城五 路支行账户、 招商银行股份有限公司西安解放路支行、 中国民生银行西安经济技术开发区 支行三家银行签订《募集资金三方监管协议》.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况 详见附表 1:募集资金使用情况对照表.

(二)超募资金使用情况

1、 公司募集资金净额 57,414.40 万元, 扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资 金需求,超募资金为 33,720.40 万元.

2、2010 年11 月29 日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充 流动资金 4,800.00 万元,该资金已........