PDF《关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使...》

2 号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定, 中节能环保装备股 份有限公司(原:西安启源机电装备股份有限公司,以下简称 公司 或 本公司 )董 事会编制了截至

2016 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】1438 号 《关于核准西安启源机电 装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 核准, 并经深圳证券交易所 同意, 本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,550.00 万股,发行价为每 股人民币 39.98 元.截至

2010 年11 月4日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股)1,550.00 万股,募集资金总额为 619,690,000.00 元,扣除承销及保荐费用 40,180,000.00 元,实际募集资金为 579,510,000.00 元,已由主承销商西部证券股份有 限公司于

2010 年11 月4日分别汇入本公司开立于中国民生银行西安经济技术开发区支 行账户(账号 1209014210008087)342,570,000.00 元、招商银行股份有限公司西安解 放路支行账户(账号 129902070310803)177,320,000.00 元、中国银行西安凤城五路支 行账户(账号 103214513498)59,620,000.00 元.另减除律师费、审计费等其他发行费 用5,365,985.61 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 574,144,014.39 元.上述募集 资金到位情况业经亚太 (集团) 会计师事务所有限公司予以验证, 并出具亚会验字 (2010)

031 号《验资报告》.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 (1)2016 年度以前募集资金的实际使用及结余情况 ①收到银行利息 58,315,105.34 元,支付银行手续费 5,835.83 元;

②以募集资金投入募集资金投资项目 129,249,245.07 元;

其中:电工专用设备生产 扩建项目 65,737,812.63 元和电工专用设备研发中心建设项目 63,511,432.44 元;

③以募集资金补充流动资金 80,000,000.00 元;

④使用超募资金补充流动资金 48,000,000.00 元、 支付项目用地保证金及土地勘查钻 探费用等 13,280,100.00 元;

⑤使用超募资金支付扩大片式散热器产能项目 6,070,101.00 元,支付启源(陕西) 领先电子材料有限公司认缴出资款 34,862,320.00 元, 支付江苏启源雷宇电子科技有限公 司认缴出资款 48,000,000.00 元;

⑥使用超募资金支付保本理财投资 130,000,000.00 元;

综上,截至

2015 年12 月31 日,累计使用募集金额 489,461,766.07 元,公司募集 资金余额 142,991,564.33 元. (2)2016 年度募集资金的实际使用及结余情况. ①本年收到银行利息 2,959,535.13 元,支付银行手续费 852.80 元;

②本年以募集资金投入募集资金投资项目 11,976,859.29 元;

其中:电工专用设备生 产扩建项目 1,348,210.29 元和电工专用设备研发中心建设项目 10,628,649.00 元;

③本年使用超募资金补充流动资金 30,000,000.00 元、 支付扩大片式散热器产能项目 暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)项目 5,524,491.00 元、支付中 节能六合天融环保科技有限公司增资款 50,000,000.00 元、支付项目用地保证金 35,900,000.00 元;