PDF《清华控股有限公司》

2016 年度及

2017 年1-6 月,母公司收到现金分红分别为 7,109.92 万元、19,412.96 万元 、84,888.35 万元和 5,967.23 万元.但若未来下属子公司分红政策变化,导致母公司收到 的下属子公司现金分红波动,将会对公司财务情况产生一定不利影响.

(二)公司治理及管理风险 清华控股有限公司公司债券

2017 年半年度报告

6 截至

2017 年6月末,公司合并报表范围的二级子公司共

22 家,包括全资子公司

15 家 和控股子公司

7 家.子公司业务涉及信息技术产业、能源环境产业、生命健康产业、科技 服务及知识产业和资产管理及其他产业等多个经营领域,虽然公司已经建立起完善的子公 司管理制度,但是如果公司对子公司的管理出现问题,将可能造成子公司经营效率的下降 及经营风险的增加,从而影响公司的经营及未来发展. 清华控股有限公司公司债券

2017 年半年度报告

7 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

9

第一节 公司及相关中介机构简介.11

一、 公司基本信息.11

二、 信息披露负责人.11

三、 信息披露网址及置备地

11

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.12

五、 中介机构情况.13

六、 中介机构变更情况.14

第二节 公司债券事项

14

一、 债券基本信息.14

二、 募集资金使用情况.17

三、 资信评级情况.23

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.25

五、 持有人会议召开情况

32

六、 受托管理人履职情况

32

第三节 财务和资产情况

34

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.34

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.34

三、 主要会计数据和财务指标

34

四、 主要资产和负债变动情况

35

五、 逾期未偿还债务.36

六、 权利受限资产情况.36

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.36

八、 对外担保的增减变动情况

41

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

41

第四节 业务和公司治理情况.44

一、 公司业务情况.44

二、 公司主要经营情况.47

三、 严重违约情况.50

四、 公司独立性情况.50

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

50

六、 公司治理、内部控制情况

50

第五节 重大事项.50

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

50

二、 关于破产相关事项.52

三、 关于司法机关调查事项

52

四、 其他重大事项的信息披露情况.52

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

53

第七节 备查文件目录

54 附件 审计报告、财务报表及附注.56 母公司资产负债表

61 合并利润表.64 母公司利润表

67 合并现金流量表

69 母公司现金流量表

71 合并所有者权益变动表.73 清华控股有限公司公司债券

2017 年半年度报告

8 母公司所有者权益变动表.78 担保人财务报表

82 清华控股有限公司公司债券

2017 年半年度报告

9 释义 发行人/本公司/公司/委托 人/出质人/清华控股 指 清华控股有限公司

15 清控 EB 指 清华控股有限公司

2015 年可交换公司债券

16 清控

01 指 清华控股有限公司

2016 年公开发行公司债券(第 一期)

16 清控