PDF《政府与社会资本合作（PPP）项目》

1863 户,5962 余人.本项目主要安置齐河县经济开发区贾庄、 小李、王官、北宋、胡店、小黄、杨士安、袁孙村等

8 个拆迁村庄的 村民. 项目建设场址位于

308 国道以北, 晏黄沟以东, 迎宾北路以西, 占地面积 12.2 公顷,共建

21 栋住宅楼,总建筑面积 332544.97 平方 米. 表2主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 指标 备注 一 拆旧区

1 总拆迁面积 亩1605.6

2 项目安置区占地面积 亩183 12.2 公顷 其中:可规划用地面积 亩147.9 9.86 公顷 代征道路、绿化用地面 积亩35.1 2.34 公顷 二 安置区总建筑面积 平方米 332544.97

1 住宅建筑面积 平方米 197254.97

2 商业建筑面积 平方米 6405.13

3 物业建筑面积 平方米

2880 4 幼儿园建筑面积 平方米

2200 5 地下储藏室建筑面积 平方米 20363.58

6 地下车库面积 平方米 103441.35 齐河县车站小区棚户区改造项目-实施方案

4 序号 指标名称 单位 指标 备注 三 腾空土地面积 亩1422.6 四 绿地率 %

47 五 居住户数 户1863 居住人数 人5962 六 估算总投资 万元 110783.09 七 资金筹措 万元 110783.09

1 投资方 万元 24000.00 项目资本金

2 齐河县 万元

3 申请国家补助资金 万元

4 项目公司筹措 万元

88500 暂按贷款考虑 八 总收入 万元

0 18 年九利润总额 万元 123821.76

18 年十净利润 万元 123821.76

18 年 十一 项目财务内部收益率(税后) % 6.13 十二 总投资收益率 % 8.45 年均 十三 资本金净利润率 % 26.79

(五)前期工作合规性 齐河县财政局 PPP 中心已针对本项目多次组织召开各主管部门 的专业协调会,以保证项目快速稳步推进.目前,齐河车站小区棚户 区改造项目处于项目准备阶段,完成项目可行性研究报告的编制,已 通过齐河县发展和改革局对建设申请的批复、建设项目选址意见书、 建设用地批准书、环境影响评价等均已获得批复,建设工程规划许可 证、 建设用地规划许可证等文件正在办理, 保障了项目实施的合规性. 齐河县车站小区棚户区改造项目-实施方案

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(六)开工和计划完成时间 项目具体进度计划拟分为前期准备阶段和分期建设施工阶段, 总 工期按建设内容计划为

2 年.本项目根据实际情况划分为四个阶段: 设计前期工作阶段: 主要进行工程可行性研究报告的编制及项目 的审批立项,该阶段工作由政府方负责. 初步设计、施工图设计文件编制阶段:主要是根据批准的工程可 行性研究报告,进行初步设计及施工图文件的编制,该阶段工作由社 会资本方负责. 工程实施阶段:主要是根据施工图设计文件进行工程的实施,该 阶段工作由社会资本方负责. 竣工使用阶段:本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使 用,具体包括:及时组织设计、施工等单位进行验收,并做好验收记 录;

编制竣工决算文件;

向主管部门提出竣工验收报告.该阶段工作 由社会资本方负责.

(七)项目运作方式及合作期限 本项目采用 PPP 模式新建项目中 BOT(建设―运营―移交, Build-Operate-Transfer)的方式运作. 合作期限为

20 年,其中建设期

2 年,运营期(特许经营期)18 年.

(八)项目回报机制 本项目属于不具有向最终用户收费机制的基础设施, 社会资本在 齐河县车站小区棚户区改造项目-实施方案

6 项目中投入的资本性支出和运营维护成本宜采用 政府付费 的回报 机制,即政府购买服务. 本项目按照 基于可用性的绩效合同 模式,由政府向项目公司 购买项目可用性(符合验收标准的公共资产)以及为维持项目可用性 所需的运营维护服务(符合绩效要求的公共服务),相应地,政府需 向社会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费. 可用性服务费指项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规 定的竣工验收标准的公共资产之目的的投入的资本性总支出而需要 获得的服务收入,主要包括项目建设总投资(含工程建设其他费用)、 融资成本、税费及必要的合理回报;