PDF《北京首都旅游集团有限责任公 司》

2004、2005年度的会计报表数均参照当年报 表的年末数. 除非特殊说明,本报告中2003年、2004年、2005年财务数据均引自上述由北京 京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字(2004)第0528号、北京京都 审字(2005)第0598号、北京京都审字(2006)第0688号审计报告中审计的财务报 告.2006年财务数据引自2006年第二季度季报(未经审计) . (1)资产负债表主要数据 单位:元 项目\时间

2003 年12 月31 日2004 年12 月31 日2005 年12 月31 日2006 年6月30 日 流动资产 5,027,599,808.23 5,847,453,316.04 6,472,460,298.60 7,079,993,997.26 北京首都旅游集团有限责任公司

2006 年第一期短期融资券募集说明书

8 长期投资 2,070,222,159.38 1,790,154,262.66 2,234,140,088.73 2,131,376,298.60 固定资产 8,259,572,595.97 8,336,738,991.10 8,676,279,431.06 8,660,620,511.34 无形资产及其他资产 919,661,807.87 841,118,079.29 988,309,058.60 950,490,751.83 资产总计 16,277,362,911.75 16,815,464,649.09 18,371,197,199.46 18,822,489,881.43 流动负债 7,531,107,807.04 7,031,213,032.88 9,045,206,591.69 9,056,908,651.72 长期负债 1,567,302,095.23 2,502,646,119.26 2,072,577,058.98 2,218,135,638.66 负债总额 9,098,409,902.27 9,533,859,152.14 11,117,783,650.67 11,275,044,290.38 少数股东权益 1,461,983,102.84 1,480,328,130.23 1,492,184,179.58 1,609,131,885.75 所有者权益合计 5,716,969,906.64 5,801,277,366.72 5,761,229,369.21 5,938,313,705.30 负债及所有者权益总计 16,277,362,911.75 16,815,464,649.09 18,371,197,199.46 18,822,489,881.43 (2)损益表主要数据 单位:元 项目\年份

2003 年度

2004 年度

2005 年度

2006 年1-6 月 主营业务收入 6,084,853,816.99 12,735,515,531.84 14,617,253,087.66 8,072,934,308.58 主营业务利润 1,670,600,552.11 3,703,663,000.13 4,583,909,895.55 2,475,125,971.96 营业利润 -21,277,873.79 576,546,183.38 700,348,412.74 358,021,435.32 利润总额 107,109,096.79 649,231,404.35 700,019,331.01 419,263,185.22 净利润 48,049,623.25 248,991,370.45 202,201,390.59 165,973,196.89 2003年由于受到非典等因素的影响,利润总额和净利润偏离正常水平. (3)合并现金流量表主要数据 单位:元 项目\年份

2003 年度

2004 年度

2005 年度

2006 年1-6 月 经营活动产生的现金流量净额 329,681,449.01 1,173,753,986.90 691,743,893.01 310,437,911.07 投资活动产生的现金流量净额 -878,726,802.57 -232,661,038.74 -2,139,701,268.16 -636,492,881.33 筹资活动产生的现金流量净额 549,457,749.43 -467,341,624.50 947,818,590.68 472,964,945.10 汇率变动对现金的影响 809,208.37 124,079.61 -5,912,498.03 - 现金及现金等价物净增加额 1,221,604.24 473,875,403.27 -506,051,282.50 146,909,974.84 (4)主要财务指标 项目2003 年2004 年2005 年2006 年1-6 月 流动比率 0.67 0.83 0.72 0.78 速动比率 0.57 0.67 0.59 0.66 应收账款周转率(次) 19.8 38.27 40.14 17.45 存货周转率(次) 6.05 8.67 8.37 4.88 资产负债率(%) 55.90% 56.70% 60.52% 59.90% 净资产收益率(%) 0.67% 3.42% 2.79% 2.20% 北京首都旅游集团有限责任公司

2006 年第一期短期融资券募集说明书

9 注:上述........