PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年末、2014 年末,短期借款、应付账款合计占香港 通达流动负债总额的比例分别为 79.31%和79.74%. A.短期借款 随着香港通达经营规模的扩大,其对流动资金的需求也越来越大,通过向银行短期借款来满足资金需求.2013 年末、2014 年末,香港通达的短期借款余额分别为 26,994.75 万元、22,781.40 万元,占当期期末流动负债的比例分别为 44.76%、39.51%.

2013 年末、2014 年末,香港通达的短期借款情况如下: 项目 2014年12 月31 日2013年12 月31 日 金额( 万元) 比例( %) 金额( 万元) 比例( %) 质押借款 8,821.42 38.72 6,092.91 22.57 保证质押借款 11,374.05 49.93 20,901.85 77.43 保证借款 2,585.92 11.35 合计 22,781.40 100.00 26,994.75 100.00 a.质押借款:截至

2014 年12 月31 日,亚通达设备质押借款 8,821.42 万元,系附追索权的未到期应收票据贴现款项. b.质押保证借款:截至

2014 年12 月31 日,亚通达设备质押保证借款 11,374.05 万元,其中 5,374.05 万元系亚通达设备 在民生银行青岛分行开立的国内信用证贴现款项, 系由青岛胜世嘉工贸有限公司为亚通达设备提供连带责任保证担保;

6,

000 万元系由青岛胜世嘉工贸有限公司、青岛宏达赛耐尔科技股份有限公司为亚通达设备提供连带责任保证担保且亚通达设 备以 27,733.34 万元应收账款质押的银行借款余额. c.保证借款:截至

2014 年12 月31 日,亚通达设备保证借款余额为 2,585.92 万元,系由青岛胜世嘉工贸有限公司为亚通 达设备提供连带责任保证担保. B.应付账款 香港通达的应付账款主要为应付供应商款项.

2013 年末、2014 年末应付账款分别为 20,833.62 万元、23,192.97 万元,占 当期期末流动负债的比例分别为 34.55%、40.22%. 香港通达经营状况良好,与多家供应商建立了长期的合作关系,供应商给予了香港通达较高的商业信用额度.2013 年末、

2014 年末应付账款构成情况如下: 项目 2014年12 月31 日2013年12 月31 日 金额( 万元) 比例( %) 金额( 万元) 比例( %) 1年以内 21,581.12 93.05 20,731.90 99.51 1-2 年1,554.49 6.70 4.48 0.02 2-3 年0.68 0.00 86.30 0.41 3年以上 56.68 0.24 10.94 0.05 合计23,192.97 99.76 20,833.62 100.00 C.应交税费

2013 年末、2014 年末, 香港通达的应交税费分别为 6,376.61 万元、3,258.78 万元, 占当期期末流动负债的比例分别为 10.57%、5.65%,应交税费主要为企业所得税和增值税. D.其他应付款

2013 年末、2014 年末,香港通达的其他应付款分别为 5,005.04 万元、6,955.71 万元,占当期期末流动负债的比例分别为 8.30%、12.05%.

2013 年末、2014 年末其他应付款构成情况如下: 项目 2014年12 月31 日2013年12 月31 日 金额( 万元) 比例( %) 金额( 万元) 比例( %) 拆借款 5,000.00 99.90 代扣保险费 3.97 0.06 5.04 0.10 水电费 9.68 0.14 股权转让债务承继款 6,942.06 99.80 合计6,955.71 100.00 5,005.04 100.00 拆借款系

2013 年香港通达自青岛胜世嘉工贸有限公司取得的短期资金拆借,相关款项已于

2014 年11 月全部归还.

2014 年末其他应付款主要系股权转让债务承继款, 系根据

2014 年10 月27 日香港通达与 Consen Investments、Nano Resources 签订的《 贷款承继协议》 ,香港通达以承继 Nano Resources 对Consen Investments 8,000 万港币本金债务及其一年利 息800 万元港币共计 8,800 万港币为对价受让 Nano Resources 持有的景航发展 100%的股权,因此,香港通达应于债务到期 向Consen Investments 偿还 8,800 万港币. 上述款项折合人民币 6,942.06 万元,截至本预案出具日债务尚未到期. ②非流动负债的主要构成及分析 项目 2014年12 月31 日2013年12 月31 日 金额( 万元) 比例( %) 金额( 万元) 比例( %) 长期借款 8,095.15 90.99 1,714.79