PDF《山东龙成消防科技股份有限公司》

4、《关于制定议案》

5、《关于签署附生效条件的的议案》 (十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行后,公司股东人数未超过200人.本次股票发行需 要按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定履行股票 发行备案程序,除此之外,不涉及其他主管部门审批、核准或备案事 项.

三、 前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信 息

(一)前一次发行募集资金使用情况 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

10 自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 尚未进行过股票 发行,不存在前次募集资金使用问题.

(二)募集资金用途

1、本次募集资金用途 本次股票发行募集资金不超过人民币24,700,000.00元(含24,700,000.00元)计划用于以下项目: 序号 项目名称 拟投入募集资金金额(万元)

1 偿还银行贷款 500.00

3 补充流动资金 1970.00 合计 2470.00 注:如果本次发行实际募集金额少于预计募集数,则按照先偿还贷款、最后补充流动资 金的顺序投入.

2、募集资金必要性和合理性 公司拟使用募集资金偿还银行贷款,以节省公司利息支出,从而 降低公司财务费用,优化公司融资结构,提升公司经营效益,对公司 业绩稳定增长具有积极作用. 公司拟使用募集资金补充流动资金, 随着公司经营规模和主营业 务的快速扩张,对流动资金的需求越来越大,为保障公司运营,公司 需要补充流动资金. 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

11 因此,公司拟用募集资金偿还银行贷款、补充流动资金具有必要 性、合理性.

3、募集资金的测算过程 (1)拟偿还银行贷款 ①拟偿还银行贷款的明细 序号借款单位 借款类型 应付本金 (元) 利率(%) 期限 借款用途

1 新泰市农村商业银行股 份有限公司龙廷支行 短期借款 5,000,000.00 9.135

1 年 购买原材料 合计 5.000,000.00 9.135 ②银行贷款具体内容 公司向新泰农村商业银行股份有限公司龙廷支行贷款5,000,000.00元(新泰农商银行流借字2018年第1803046号)年利率 9.135%,贷款用于购买原材料. ③偿还银行贷款对公司经营和财务状况的影响 公司通过偿还该银行贷款本息,将有利于公司降低资产负债率, 减少财务费用,从而进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障 公司经营的持续发展. (2)拟补充流动资金 随着公司主营业务快速增长,经营规模不断扩大,公司资金需求 亦随之增长.公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金,具体用途 如下: 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

12 序号 补充流动资金类型 预计投入金额(万元)

1 购买原材料 1800.00

2 支付职工薪酬 170.00 合计 1970.00 注:如能投入补充流动资金的金额少于预计投入金额,则按照先购买原材料、再支付职 工薪酬的顺序投入.

4、募集资金是否用于购置工业楼宇、办公用房或用于宗教投资 本次募集的资金不存在用于购置工业楼宇、办公用房的情形;

不 存在用于承包经营........