PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告...》

2、燃气板块主营业务发展态势良好.上半年,大众燃气围绕 保安全、谋发展、争效益、促管理 的中心工作,有效推进安全生产、市场拓展、增收节支、科技管理等各项工作,主营业务各项经 营指标完成情况良好.南通大众燃气上半年有序推进重点工程建设、拓展燃气市场客户、加强燃 气安全管理、优化对外服务体系等各项工作,主营业务收入和净利润同比均有一定幅度增长.上 半年,为进一步加大在燃气产业方面的投资比重,公司通过全资子公司大众(香港)国际有限公 司完成收购苏创燃气股份有限公司部分股权,公司成为苏创燃气第二大股东.

3、环境市政板块各个项目运营平稳.嘉定污水处理厂上半年各项运营指标均为正常.三期工程作 为上海市 十二五 节能减排及国家环保部重点督办项目,已完成 BOT 协议签订、工程安质监验 收及试运行等工作,工程达到设计水量及出水指标要求.江苏大众水务公司上半年重点抓好队伍 建设、内控管理、调价清欠等方面工作,积极推进 六大工程 的实施.翔殷路隧道工程项目高 效运营,专营收入回报稳定.

4、在金融创投板块方面,2016 年上半年,大众融资租赁公司继续深耕 重点行业 ,多方面搭建 业务渠道,积极研究应对 营改增 新政,不断开拓新的业务领域.闵行小贷公司坚持 严控风 险,稳中求进 的经营方针,进一步完善健全管理体制,增强抵御风险能力.上半年公司受让大 众交通全资子公司大众租赁所持有的上海大众交通商务有限公司 100%股权, 重点推进牌照续展等 工作.公司投资和参股的创投平台及直投项目上半年经营情况良好,部分投资项目投资收益已在 上半年得到体现.

5、再融资方面,发行 H 股工作,经过公司上下齐心协力,并和中介机构通力配合,已取得了阶段 性的成果.为满足公司新项目投资及日常经营周转方面的需要,上半年公司启动债务融资工具发 行工作.

6、公司不断完善法人治理,规范公司运作.上半年,公司严格按照 客观、独立、公正 的基本 原则,根据《内部控制规范体系手册》的实施情况,对公司内部控制制度的设计和执行有效性进 行自我评估,通过决策、执行和监督全过程管控,持续开展内控评审.对公司下属子公司各类专 项审计、重点项目审计、内控手册编制等工作有序开展.

7、牢固树立安全意识,提高安全管理水平.公司高度重视安全生产管理,根据公司安全生产管理 规定有关要求,上半年在要求下属公司进行安全生产自查自纠工作的同时,组织多次现场安全检 查,针对发现的问题下发整改通知并督促完成.完成公司及下属子公司安全生产责任书签订、组 织推进专题安全培训等各项工作.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,488,130,748.63 2,566,496,670.23 -3.05 营业成本 2,146,584,419.98 2,252,997,790.06 -4.72 销售费用 74,149,358.14 69,335,082.88 6.94 管理费用 144,869,193.28 133,736,834.54 8.32 财务费用 69,749,358.40 78,295,783.46 -10.92 经营活动产生的现金流量净额 462,092,561.28 340,988,957.32 35.52 投资活动产生的现金流量净额 -478,194,606.55 -206,669,970.68 -131.38 筹资活动产生的现金流量净额 406,027,254.66 161,290,877.11 151.74 研发支出 利息收入 42,247,873.39 11,853,560.00 256.42 营业税金及附加 15,798,072.07 5,374,730.68 193.93 资产减值损失 824,124.28 2,317,263.47 -64.44 投资收益(损失以 - 号填列) 375,936,328.03 460,888,821.19 -18.43 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) -12,610,771.11 4,895,874.58 -357.58 营业收入变动原因说明:执行国家营改增税收政策影响所致 营业成本变动原因说明:执行国家营改增政策影响所致 销售费用变动原因说明:天然气销售管网转换、客户费用增加 管理费用变动原因说明:子公司增加所致 财务费用变动原因说明:银行贷款利率下调所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:燃气销售结算款、融资租赁业务增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购苏创燃气、大众商务等公司增加投资款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资租赁等公司利用经营杠杆增加融资 研发支出变动原因说明: 公允价值变动收益变动原因说明:市场公允价值变动所致 营业税金及附加变动原因说明:执行国家营改增政策影响所致