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2004 年度审计报告

3 资产负债表(续) 编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位:人民币元

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 负债及所有者权益 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款

14 171,200,000.00 167,000,000.00 66,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 应付帐款

15 5,811,268.97 3,415,593.80 3,083,937.23 1,129,357.01 预收帐款

16 2,714,441.88 70,491.61 2,847,130.22 229,991.61 应付工资

17 3,646,995.29 2,084,775.18 1,833,081.58 1,500,901.91 应付福利费 5,427,710.65 4,244,133.15 4,202,893.50 3,370,819.77 应付股利

18 137,079.91 143,276.11 应交税金

19 5,046,553.65 1,370,955.82 1,834,918.69 -823,254.56 其他应交款 99,197.49 28,987.14 22,947.09 -9,029.98 其他应付款

20 19,416,556.34 19,489,701.90 18,079,035.96 10,479,227.52 预提费用

21 751,880.55 725,552.72 259,861.68 256,274.68 预计负债 一年内到期的长期负债

22 4,500,000.00 22,500,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 218,751,684.73 198,430,191.32 120,807,082.06 91,134,287.96 长期负债: 长期借款

23 89,900,000.00 50,000,000.00 5,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 89,900,000.00 50,000,000.00 5,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 308,651,684.73 248,430,191.32 126,307,082.06 91,134,287.96 少数股东权益 39,207,610.27 60,011,496.90 股东权益: 股本24 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 减:已归还股本 股本净额 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积

25 163,012,134.82 163,012,134.82 161,797,338.60 161,797,338.60 盈余公积

26 39,852,817.61 36,257,069.12 32,785,955.67 30,796,199.96 其中:法定公益金 13,284,272.54 12,085,689.71 10,928,651.90 10,265,399.99 未分配利润

27 1,668,477.53 5,264,226.02 649,545.10 2,639,300.81 拟分配现金股利 28,320,000.00 28,320,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 股东权益合计 409,853,429.96 409,853,429.96 381,082,839.37 381,082,839.37 负债及股东权益总计 757,712,724.96 658,283,621.28 567,401,418.33 472,217,127.33 公司法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人: 桂林旅游股份有限公司

2004 年度审计报告

4 利润表编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位:人民币元

2004 年度

2003 年度 项目注释合并数 母公司数 合并数 母公司数

一、主营业务收入

28 236,562,884.30 114,105,861.91 147,081,157.55 69,075,416.52 减:主营业务成本

28 139,245,993.13 47,537,839.19 92,751,056.77 35,975,083.87 主营业务税金及附加

29 9,576,797.17 6,358,004.92 3,034,782.50 1,976,661.47

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 87,740,094.00 60,210,017.80 51,295,318.28 31,123,671.18 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列)

30 6,120,525.11 4,128,796.17 3,719,996.48 2,777,818.82 减:营业费用

31 5,551,993.21 2,012,628.72 4,493,938.31 1,907,504.31 管理费用

32 47,171,061.42 31,296,727.87 40,343,548.11 26,729,577.08 财务费用

33 8,376,733.45 7,278,487.56 2,403,724.69 1,397,818.19

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 32,760,831.03 23,750,969.82 7,774,103.65 3,866,590.42 加:投资收益(损失以 - 号填列)

34 11,427,029.22 17,707,436.59 5,870,366.11 8,424,739.18 补贴收入 营业外收入

35 395,099.54 798.00 664,496.65 12,922.00 减:营业外支出

36 1,021,077.82 199,099.89 1,877,598.18 838,794.66

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 43,561,881.97 41,260,104.52 12,431,368.23 11,465,456.94 减:所得税