PDF《审计报告》

37 7,008,318.74 4,854,310.15 2,333,826.09 1,484,217.56 少数股东收益 147,768.86 116,302.76

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 36,405,794.37 36,405,794.37 9,981,239.38 9,981,239.38 补充资料: 项目2004 年度

2003 年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润

4、会计估计变更增加(或减少)利润

5、债务重组损失

6、其他 公司法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人: 桂林旅游股份有限公司

2004 年度审计报告

5 利润分配表编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位:人民币元

2004 年度

2003 年度 项目注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数

一、净利润 36,405,794.37 36,405,794.37 9,981,239.38 9,981,239.38 加:年初未分配利润 649,545.10 2,639,300.81 1,629,935.33 3,005,247.34 其他转入

二、可供分配的利润 37,055,339.47 39,045,095.18 11,611,174.71 12,986,486.72 减:提取法定盈余公积 4,711,241.30 3,640,579.44 1,407,753.07 998,123.94 提取法定公益金 2,355,620.64 1,820,289.72 703,876.54 499,061.97 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

三、可供投资者分配的利润 29,988,477.53 33,584,226.02 9,499,545.10 11,489,300.81 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,320,000.00 28,320,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 转作股本的普通股股利

四、未分配利润 1,668,477.53 5,264,226.02 649,545.10 2,639,300.81 公司法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人: 桂林旅游股份有限公司

2004 年度审计报告

6 现金流量表编制单位:桂林旅游股份有限公司 2004年度 单位:人民币元 项目注释 合并数 母公司数

一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 231,622,082.62 109,819,887.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金

37 8,313,120.57 17,539,928.52 现金流入小计 239,935,203.19 127,359,816.39 购买商品、接受劳务支付的现金 92,041,339.35 19,429,714.30 支付给职工以及为职工支付的现金 53,554,475.45 36,380,229.99 支付的各项税费 17,617,185.27 12,230,772.68 支付的其他与经营活动有关的现金

38 18,154,180.90 10,384,069.40 现金流出小计 181,367,180.97 78,424,786.37 经营活动产生的现金流量净额 58,568,022.22 48,935,030.02

二、 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,732,759.27 21,355,602.35 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 1,130,838.98 45,327.48 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,363,598.25 23,900,929.83 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所 支付的现金 145,768,720.07 57,506,930.81 投资所支付的现金 49,184,080.00 59,714,080.00 购买子公司所支付的现金 6,500,184.99 11,328,317.00 支付的其他与投资活动有关的现金 59,260,000.00 现金流出小计 201,452,985.06 187,809,327.81 投资活动产生的现金流量净额 -178,089,386.81 -163,908,397.98

三、 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 250,000,000.00 217,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 250,000,000.00 217,000,000.00 偿还债务所支付的现金 87,300,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 18,279,251.77 16,604,820.80 支付的其他与筹资活动有关的现金