PDF《2005 年度股东大会会议资料》

1 上海柴油机股份有限公司

2005 年度股东大会会议资料 2006.

6.9

2 上海柴油机股份有限公司

2005 年度股东大会会议议程 会议时间:2006 年6月9日下午 1:00 会议地点:公司办公楼会议室 主持:陈龙兴董事长 议程:

一、2005 年度董事会报告;

二、2005 年度监事会报告;

三、2005 年度财务决算及

2006 年度财务预算报告;

四、2005 年度利润分配方案;

五、关于修改公司章程的议案;

六、关于续聘

2006 年度会计师事务所的议案;

七、选举第五届董事会董事暨独立董事;

八、选举第五届监事会监事;

九、增选第五届监事会监事;

十、股东发言;

十

一、表决投票;

十

二、宣读表决结果及大会决议;

十

三、律师见证.

3 2005 年度股东大会文件之一

2005 年度董事会报告 各位股东: 我代表董事会向大会报告公司

2005 年度经营工作情况、2006 年 年度经营计划以及董事会一年来的工作,请予审议.

2005 年上柴公司继续受国家宏观调控影响,需求下降,市场竞 争更为激烈.产品销售价格的下降和原材料、能源价格的上涨,进一 步压缩了公司的盈利空间.报告期内,公司销量、效益与年度预算指 标存在一定差距,主要受以下因素影响:一是宏观调控影响,行业需 求下降;

二是市场竞争加剧,产品价格下滑;

三是原材料、能源价格 上涨.

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内总体情况:

2005 年柴油机销售总量达到

66859 台,同比下降 27.52%;

实现 销售收入 31.09 亿元,比去年同期下降 21.77%;

实现净利润

588 万元,同比下降 97.22%. 面对严峻的市场形势,公司积极应对市场变化,迎难而上,居危 思进,强化内部管理,加大市场开拓力度,推进战略成本管理,加强 新产品开发力度, 完善公司法人治理结构, 逐步提升公司核心竞争力. 经过公司全体员工的艰苦努力,2005 年公司东风牌柴油机产品获中 国质量协会

2005 年度全国用户满意产品称号.2005 年,公司开发的

4 琅驰 6ct(天然气)发动机在世界客车联盟年度最佳评比中战胜强劲 的对手,获得 BAAV 年度最佳发动机 称号.

(二)主营业务及经营状况 本报告期内, 公司主营业务仍为柴油机及其零部件的制造与销售 等.

2005 年公司主要经营业绩: 项目 单位

2005 年 同比(%) 柴油机销售量 台66,859 -27.52 主营业务收入 万元 310,912 -21.77 毛利 万元 45,886 -45.14 净利润 万元

587 -97.22 出口创汇 万元 16,995 0.99

1、主要业务分行业、分产品情况表 单位:万元 分行业或分产品主营 业务收入

2005 年 同比(%) 占总收入的比重 柴油机 241,454 -22.77 77.66% 配件 64,583 -13.00 20.77% 其它 4,875 -53.87 1.57% 合计 310,912 -21.77 100.00%

2、主要业务分地区情况表 单位:万元 地区

2005 年 同比(%) 占总收入的比重 国内 294,044 -23.07 94.57% 国外 16,995 10.74 5.43% 合计 310,912 -21.77 100.00%

3、主要供应商及客户情况 前五名供应商采购总金额

29056 万元,占年度采购总额比例为 15.2%;

前五名客户销售额合计

101147 万元,占公司销售收入比例 为32.53%.

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(三)公司资产状况、财务状况及现金流量分析

1、2005 年末,公司总资产为 35.68 亿元,比年初数 31.30 亿元 增加 4.38 亿元, 同比增加 14%. 主要原因是流动资产增加 3.73 亿元, 固定资产增加 0.74 亿元.