PDF《2018 年公司债券信用评级报告》

2017 年末纳入公司合并范围的子公司情况(单位:万元) 公司名称 注册资 本 主要业务 股权比例 开始纳入合并 报表时间 漯河经济技术开发区信达城市建设投 资有限公司 9,100 基础设施投资建设;

房 地产开发等 100%

2011 年 漯河立达创业园建设管理有限公司

300 创业园区的投资建设及 管理 100%

2009 年 漯河高新技术创业服务中心

210 高新技术产品的研制、 开发;

物业管理等 100%

2009 年 漯河经济开发区投资发展有限公司 中国农发重点建设基金有限公司 4.76% 漯河经济技术开发区管理委员会 95.24%

5 漯河经济开发区立达工业厂房开发建 设有限公司

800 工业厂房及配套设备的 建设、经营等 100%

2011 年 漯河经济开发区立达担保有限公司 15,000 贷款担保等 100%

2008 年 漯河市经济技术开发区立达置业有限 公司

800 房地产开发等 100%

2008 年 漯河市立达市政工程有限公司 2,600 道路、水利工程等项目 施工 100%

2012 年 漯河经济技术开发区晟恒科技开发有 限公司 10,000 项目投资、技术开发和 推广 100%

2017 年 漯河经济技术开发区红黄兰绿化有限 公司

200 园林绿化等 100%

2012 年 漯河客汇众创空间管理有限公司

300 创业服务 100%

2015 年 资料来源:公司

2017 年审计报告 截至2017年末,公司资产总额30.83亿元,所有者权益合计为13.40亿元,资产负债率 为56.55%.2017年度公司实现营业收入4.60亿元,利润总额0.62亿元,经营活动现金净流 出2.45亿元.

二、本期债券概况 债券名称:2018年漯河经济开发区投资发展有限公司公司债券;

发行总额:不超过4.1亿元;

债券期限和利率:7年期固定利率债券;

还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期的第3-7年末逐年分别按照债券发行总 额20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付;

增信方式:河南中小担保为本期债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保.

三、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金总额不超过4.1亿元,拟用于漯河经济技术开发区立达双创孵化 园项目、漯河经济技术产业集聚区污水处理厂二期及污水管网项目、补充营运资金.募集 资金投向具体如表2. 表2 本期债券募集资金投向明细(单位:万元) 项目名称 项目总投资 募集资金 使用规模 占项目总 投资比例 漯河经济技术开发区立达双创孵化园 项目 35,000.00 20,900.00 59.71% 漯河经济技术产业集聚区污水处理厂 二期及污水管网项目 15,000.00 9,000.00 60.00%

6 补充营运资金 - 11,100.00 - 合计 - ........