PDF《东方花旗证券有限公司》

1 注册资本 1.714 元,股权转让价格以上海上房物业服务有限公司 股东全部权益评估价值为依据,经双方充分沟通协商后确定. 方怡投资系由公司实际控制人以及实际控制人控制的金魁投资共同出资设 立的有限合伙企业,源富投资系公司控股股东上房方征的股东,因此本次股权 转让系公司实际控制人和源富投资重新搭建股权框架,股权所有者并未发生实 质变化. 经核查,上房方征与方怡投资、源富投资签署《上海上房物业服务有限公 司并购转让协议》 ,该协议中无与公司存在对赌或其他投资安排的约定.根据公 司及控股股东、实际控制人书面确认,除上述协议外,公司及控股股东、实际 控制人未与机构投资者签署其他任何协议、合同等文件,各方间无任何口头或 书面的对赌或其他投资安排,不存在涉及公司利益、影响公司经营的约定或情 形. ……

2016 年1月19 日,上海市商务委员会向上房有限出具《市商务委关于同意 港资并购上海上房物业服务有限公司的批复》 (沪商外资批[2016]165 号) ,同意 本次股权转让事宜、公司类型变更和经营范围变更.2016 年1月22 日,上海市 人民政府批准了本次股权转让事宜,并向上房有限核发了批准号为 商外资沪合 资字[2016]0227 号 的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 .

2016 年2月1日,公司于上海市工商行政管理局完成工商变更登记.

(二)方延投资 方延投资为员工持股平台, 拟以此对公司核心员工实施股权激励而建立,公 司已在公开转让说明书

第一节 公司基本情况 之

四、公司设立以来股本的 形成及其变化和重大资产重组情况 中进行了补充披露如下:

2016 年1月29 日,上房有限董事会形成决议,同意上房有限投资总额由 原714 万元人民币增加到 811.68 万元人民币.注册资本由原

500 万元人民币增 加到 568.1818 万元人民币;

同意增加投资人: 方延投资, 其投资额为人民币

600 万元,其中认缴出资人民币 68.1818 万元,占公司注册资本 12%,剩余人民币 531.8182 万元记入公司资本公积;

出资时间:自批准之日起

30 日内缴清.

2016 年1月29 日,方征投资、方怡投资、方延投资、源富投资签署了《上 海上房物业服务有限公司合资合同》 .合资合同约定,公司投资总额为人民币 811.68 万元;

公司注册资本为人民币 568.1818 万.其中方征投资以货币出资人 民币

300 万元,占注册资本 52.8%;

方怡投资出资人民币

140 万元,占注册资本 24.64%;

方延投资出资人民币 68.1818 万元,占注册资本 12%;

源富投资以港元 现汇折合等值人民币出资

60 万元,占注册资本 10.56%. 此次增资价格为每

1 注册资本 8.8 元,交易价格由交易各方依据上房服务 当时的经营状况及未来发展前景协商确定.方征投资、方怡投资、源富投资已 全部缴清公司注册资本,方延投资自批准之日起

30 日内全部缴清. 经核查,方征投资、方怡投资、方延投资、源富投资签署《上海上房物业 服务有限公司合资合同》 ,该协议中无与公司存在对赌或其他投资安排的约定. 根据公司、控股股东、实际控制人及方延投资书面确认,除上述协议外,公司 及控股股东、实际控制人未与机构投资者签署其他任何协议、合同等文件,各 方间无任何口头或书面的对赌或其他投资安排,不存在涉及公司利益、影响公 司经营的约定或情形.