PDF《Disclosure》

66594896 电子 邮箱[email protected] [email protected] 客户 服 务电 话400- 887-

9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 2.4 信息 披露方式登载基金年度报 告正文的管理人互 联网网址http: //w w w .cmfchina.com 基金年度报 告备 置地点基金管理人、基金托管人处 §3 主 要财务指标、基金净值表现及利润分配 情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民 币元 3.1.1 期间 数据和指标 2016年2月18 日(基金合同生效日)-

2016 年12 月31 日 本期已实现收 益25, 499, 477.79 本期利润 20, 154, 665.91 加权 平均基金份 额本期利润 0.0105 本期基金份 额净值增 长率 1.00% 3.1.2 期末 数据和指标 2016年末 期末 可供分配 基金份 额 利润 0.0101 期末 基金资产净值 1, 845, 291, 855.13 期末 基金份 额 净值 1.010 注:

1、所述 基金业 绩指 标不包 括持有人认 (申)购或 交易基金的 各项 费用,计入 费用 后实际收益水平 要低 于所列数字;

2、本期已 实现收 益指基金本 期利息 收入、投资收 益 、其他 收入(不含公 允价 值 变动 收益)扣 除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收 益加上本期公 允价 值变动 收益;

3、期末 可 供分配 利润,采 用期末 资产负债 表中未分配 利 润与 未分配 利润中 已实 现部分 的孰 低数;

4、本基金合同于

2016 年2月18 日生效 ,截至本 报告期末 本 基金成 立未 满一年 ,本报 告期为非完整会计年度. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份 额 净值增 长率 及其与同期业绩比较 基准收 益率的比较 阶段 份额 净值增 长率① 份额 净值增 长率标准差② 业绩比较 基准 收益率③ 业绩比较 基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 - 0.59% 0.07% 0.69% 0.01% - 1.28% 0.06% 过去 六 个月 0.30% 0.06% 1.38% 0.01% - 1.08% 0.05% 自基金合同生效 起 至今 1.00% 0.05% 2.39% 0.01% - 1.39% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份 额 累计净值增 长率 变动 及其与同期业绩比较 基准收 益率变动 的比较 注:

1、本基金合同于

2016 年2月18 日生效,截至本报 告期末 本基金成立未满一年;

自基金 成立日起

6 个月内为建仓期,建仓期结 束时 各项 资产配 置 比例 符合合同约 定;

2、自基金成立至今 ,招商安 德 保本混 合C未有份 额 ,因此上图仅显示招商安 德 保本混 合A自基金合同生效以来基金累计净值增 长率 变动 及其与同期业绩比较 基准收 益率变动 的比较 . 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增 长率 及其与同期业绩比较 基准收 益率的比较 注:本基金合同于

2016 年2月18 日生 效,截至

2016 年12 月31 日成立 未满

1 年 ,故成 立当年净值增 长率 按当 年实际存续期计算. 3.3 过去 三年基金的利润分配 情况 本基金于

2016 年2月18 日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配 . §4 管理人报 告4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公 司于

2002 年12 月27 日经中国证监会(2002)100 号文 批准 设立. 目前,公 司注册资本金为人民 币2.1 亿元,招商银行股 份有限公 司持有公 司全 部股权 的55%,招商 证券 股份 有限公 司持 有公 司全 部股权 的45%. 招商基金管理有限公 司首 批获 得企 业年金基金投资 管理 人资格 、基本养 老保 险基金 投资管 理资格;