PDF《东北证券股份有限公司》

201501 302.66 XX--计算机软件系统维护支持服务采 购合同

201501 151.89 XX-个人金融服务 APP 项目

201509 231.28 XX 银行-全球客户经理服务平台 2.0-

201509 123.09

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37 亚太版 XX 银行智能大堂服务三期技术服务合 同62.71 华为软件技术有限公司框架采购协议 (框架)

201507 179.27 银行卡部手机支付缴费平台软件采购 项目

201509 26.42 计算机软件系统维护支持服务采购合 同(广州 XX)

201509 46.90 基金快速赎回及基金电子签名合同 及相关改造 项目 手机银行客户 端 分项项目

201509 197.30 合计 2,988.08 (2)已进行前期开发尚未签订合同的项目 由于银行系统合同签订审批流程较长,公司存在部分项目已明确合作意向 并根据银行采购需求进行前期开发但尚未正式签订合同的项目,预计该部分可 签订的合同在

2015 年可能实现的收入如下: 项目 预计签订时间

2015 年预计收入 XX 银行

2015 年手机银行系统开发支 持服务合同

201510 763.75 金融市场部合同

201512 274.65 个人基础服务提升项目

201512 973.75 XX 银行手机银行四期

201510 103.00 客户渠道应用项目移动金融业务支持 及原型设计项目

201510 258.60 XX 银行 XX 分行惠生活原型设计项目

201510 9.00 XX 银行-掌聚 2.0 项目

201512 260.00 电子银行投资理财服务提升项目

201511 412.00

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37 合计 3,054.75 综上,移动金融 IT 软件开发及服务业务

2015 年预计收入情况: 项目 合同金额

2015 年预计收入 已签订合同已执行完项目 5,655.49 1,556.42 已签订合同在执行中项目 5,432.76 2,988.08 已开展但尚未正式签订合同的项目 5,405.52 3,054.75 合计 19,493.77 7,599.25 根据公司目前在手订单、已执行但尚未正式签订合同的项目情况,公司预计 收入 7,599.25 万元,占预计总收入的 82.5%,考虑自本回复签署日至年底,公 司意向签订的合同情况, 评估机构预测的联龙博通

2015 年度移动金融 IT 软件开 发及服务业务收入预测具有合理性.

2、金融辅助营销服务业务预测收入的可实现性 单位:万元 业务单元

2014 年2015 年(预计) 差异 电子银行+信用卡 14,883.43 12,454.43 -2,429.00 e 购+微银行 616.42 3,566.82 2,950.40 合计 15,499.85 15,858.55 521.40 金融辅助营销服务业务主要是基于历史每月业务结算量并结合目前已签订 营销服务协议的情况进行预测.由于

2014 年电子银行收入 14,883 万,利润仅 1,100 万,经营利润较低,2014 年下半年起,公司通过加强管理逐步提高效率效 益问题,经过与银行磋商,对业绩考核不合格人员进行逐步清理,同时选择高利 润的分行进行合作,电子银行与信用卡收入下降 2,429 万,但该部分毛利预计将 得到提高,同时相应的成本也较大幅度降低. E 购天街业务和微银行业务

2014 年处于研发期和试运行期,收入仅为

616 万.而2015 年E购天街和微银行开始进入市场正式运行,E 购天街

2015 年通过 流量分成的方式预计将实现收入 3,252 万,微银行通过流量分成方式,预计将实 现收入 314.5 万,两项业务合计预计将增加收入 2,950 万.

(三)毛利率预测的可实现性

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37 标的公司

2015 年预测毛利率与历史比较情况如下: 项目

2013 年2014 年2015 年(预测) 毛利率 37.25% 38.43% 43.08% 移动金融 IT 软件开发及服务板块毛利率 74.35% 73.07% 62.49% 营销服务板块毛利率 18.58% 18.19% 31.92% 联龙博通移动金融 IT 软件开发及服务业务