PDF《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 资产负债表》

1 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 资产负债表

2011 年6月30 日 编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 210,246,578.

76 135,061,862.40 158,125,746.61 82,481,203.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 - - - - 应收票据 1,381,327.58 - - - 应收账款 197,556,746.96 187,059,971.96 47,678,471.03 46,868,125.88 预付款项 64,314,221.82 17,982,726.09 149,580,336.26 16,970,542.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 40,675,798.82 678,989,719.87 23,284,689.39 561,117,638.54 买入返售金融资产 存货 924,335,406.31 168,004,504.23 725,766,190.18 183,035,878.42 一年内到期的非流动 资产 - - - - 其他流动资产 - - -0.00 -0.00 流动资产合计 1,438,510,080.25 1,187,098,784.55 1,104,435,433.47 890,473,388.74 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 42,151,980.57 529,286,916.30 40,697,382.02 514,832,317.75 投资性房地产 718,058.42 718,058.42 737,873.92 737,873.92 固定资产 579,961,741.48 261,009,921.40 527,334,034.62 267,124,950.25 在建工程 80,198,498.71 76,303,858.43 67,312,349.97 15,082,164.61 工程物资 - - - - 固定资产清理 319,951.62 - 168,748.01 - 生产性生物资产 1,192,160.79 1,192,160.79 1,202,315.05 1,202,315.05 油气资产 - - - - 无形资产 107,646,239.54 51,789,580.27 104,421,616.59 53,522,121.12 开发支出 - - - - 商誉 57,781,904.11 - 57,781,904.11 -

2 长期待摊费用 1,263,336.77 1,051,931.71 1,076,277.73 1,076,277.73 递延所得税资产 642,707.93 4,872,527.69 629,106.33 4,872,527.69 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 871,876,579.94 926,224,955.01 801,361,608.35 858,450,548.12 资产总计 2,310,386,660.19 2,113,323,739.56 1,905,797,041.82 1,748,923,936.86 法定代表人:杨焰 财务负责人: 耿立新 会计机构负人:杨俊

3 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 资产负债表

2011 年6月30 日 编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 810,000,000.00 750,000,000.00 480,023,500.00 435,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 - - 应付票据 0.00 0.00 - - 应付账款 123,809,669.95 55,681,825.32 80,895,072.21 26,657,995.97 预收款项 39,176,614.36 6,733,872.87 15,929,074.80 5,197,802.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,416,355.16 19,574,242.86 47,739,129.79 45,041,359.30 应交税费 -65,921,798.34 5,105,596.58 -42,978,452.45 4,907,358.87 应付利息 1,818,544.00 1,709,244.00 878,729.00 878,729.00 应付股利 0.00 0.00 1,581,384.00 1,581,384.00 其他应付款 57,548,960.59 38,919,999.05 60,445,177.97 51,953,390.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 - - 流动负债合计 989,848,345.72 877,724,780.68 654,513,615.3200 581,218,019.5200 非流动负债: 长期借款 188,000,000.00 188,000,000.00 178,000,000.00 178,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 29,050,000.00 29,050,000.00 27,050,000.00 27,050,000.00 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - -0.00 -0.00 非流动负债合计 217,050,000.00 217,050,000.00 205,050,000.00 205,050,000.00 负债合计 1,206,898,345.72 1,094,774,780.68 859,563,615.32 786,268,019.52 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 294,757,970.00 294,757,970.00 226,736,900.00 226,736,900.00