PDF《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 资产负债表》

4 资本公积 502,345,385.67 501,639,875.32 549,983,342.95 549,277,832.60 减:库存股 - - - - 专项储备 - - - - 盈余公积 41,699,412.26 41,699,412.26 41,699,412.26 41,699,412.26 一般风险准备 未分配利润 261,778,858.13 180,451,701.30 224,930,277.35 144,941,772.48 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司所有者 权益合计 1,100,581,626.06 1,018,548,958.88 1,043,349,932.56 962,655,917.34 少数股东权益 2,906,688.41 - 2,883,493.94 - 所有者权益合计 1,103,488,314.47 1,018,548,958.88 1,046,233,426.50 962,655,917.34 负债和所有者权益总计 2,310,386,660.19 2,113,323,739.56 1,905,797,041.82 1,748,923,936.86 法定代表人:杨焰 财务负责人: 耿立新 会计机构负人:杨俊

5 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 利润表

2011 年6月编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 1,252,667,874.98 503,779,548.60 1,071,438,156.33 469,423,349.09 其中:营业收入 1,252,667,874.98 503,779,548.60 1,071,438,156.33 469,423,349.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入

二、营业总成本 1,196,213,090.48 449,792,423.55 1,013,406,477.28 385,684,553.97 其中:营业成本 1,045,218,768.61 354,303,217.80 909,154,225.29 338,591,513.28 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,421,858.21 1,385,230.67 1,052,030.98 1,034,550.69 销售费用 65,895,900.16 28,388,315.08 38,939,335.26 20,194,832.77 管理费用 43,744,600.77 24,134,042.10 35,554,767.94 19,915,796.51 财务费用 25,524,830.27 22,410,120.99 21,785,285.75 7,092,418.67 资产减值损失 14,407,132.46 19,171,496.91 6,920,832.06 -1,144,557.95 加:公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列) 1,454,598.55 1,454,598.55 -6,174,099.94 -6,174,099.94 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、 营业利润 (亏损以 - 号填列) 57,909,383.05 55,441,723.60 51,857,579.11 77,564,695.18 加:营业外收入 2,908,470.11 2,839,560.56 2,487,264.05 1,753,340.04 减:营业外支出 219,061.64 155,959.31 459,727.25 231,771.94 其中:非流动资产处 置损失

四、利润总额(亏损总额 以 - 号填列) 60,598,791.52 58,125,324.85 53,885,115.91 79,086,263.28

6 减:所得税费用 12,390,171.27 11,278,551.03 11,040,829.88 9,864,545.81

五、 净利润 (净亏损以 - 号填列) 48,208,620.25 46,846,773.82 42,844,286.03 69,221,717.47 归属于母公司所有 者的净利润 48,185,425.78 46,846,773.82 42,824,571.29 69,221,717.47 少数股东损益 23,194.47 - 19,714.74

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.16 0.20

(二)稀释每股收益 0.16 0.20

七、其他综合收益

八、综合收益总额 归属于母公司所有 者的综合收益总额 48,185,425.78 46,846,773.82 42,824,571.29 69,221,717.47 归属于少数股东的 综合收益总额 23,194.47 - 19,714.74 - 法定代表人:杨焰 财务负责人: 耿立新 会计机构负人:杨俊

7 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 现金流量表

2011 年6月编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司

一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到 的现金 1,115,396,845.18 365,123,773.19 969,207,395.88 379,124,977.85 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 4,216,275.14 4,216,275.14 2,051,353.74 178,957,967.52 经营活动现金流入小计 1,119,613,120.32 369,340,048.33 971,258,749.62 558,082,945.37 购买商品、接受劳务支付 的现金 1,081,515,815.28 294,699,841.86 667,100,190.08 215,915,716.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 68,350,771.64 45,041,35........