PDF《丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

3、管理层讨论与分析 2014年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大 会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用,一年来,在公司 董事会的领导下,通过经营班子和全体员工的共同努力,公司经受住了宏观经济增速放缓、旅游市场环境 变化等一系列不利于旅游行业发展因素的考验,取得了较好的成绩,完成了年初制定的经营指标,一年来 取得的经营业绩及完成的主要工作如下: 丽江玉龙旅游股份有限公司

2014 年年度报告摘要

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(一)完成年初制定的经营指标 2014年公司总体生产经营保持了稳定增长,索道、印象演艺业务保持了稳定增长,为公司收入和利润 的主要来源.2014年度公司共实现营业收入74,275.42万元,比2013年增长11.33%;

实现归属于上市公司 股东的净利润为18,106.65万元,比2013年增长22.50%,完成了年初制定的经营指标. 1.索道业务 2014年三条索道共接待游客337.31万人次,比2013年增加41.63万人次,增长14.08%.其中,玉龙雪 山索道接待游客157.74万人次,比2013年增加12.25万人次,增长8.43%;

云杉坪索道接待游客168.46万人 次,比2013年增加26.78万人次,增长18.90%;

牦牛坪索道接待游客11.12万人次,比2013年增加2.59万人 次,增长30.44%. 2.印象演出业务 2014年,印象丽江演出987场,共接待游客235.9万人次,比2013年同期增加27.79万人次,同比上升 13.35%.实现主营业务收入25,426.86万元,较上年同期增长9.01%;

实现净利润10,282.85万元,同比增 长2.83%. 3.酒店业务 2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽江和府洲际度假酒店)实现营业收入7,619.39万元, 比2013年下降23.26%;

实现利润总额2,216.29万元,比2013年下降42.62%.在合并酒店公司下属各分子 公司、英迪格酒店以及业主方报表以后,和府酒店有限公司2014年实现营业收入10,951.88万元,较上年 同期增长3.38%;

实现利润总额-2,011.03万元,较上年同期下降318.22%,净减少额为1,530.18万元,实 现净利润为-1,534.44万元.营业收入较上年同期增长,主要是由于增加了英迪格酒店、5596商业街、物 业管理公司以及古城丽世酒店的收入,但新开业项目的新增收入未能完全覆盖新增加的成本导致出现营业 收入增长而利润下降. 4.其他业务 除以上主要业务外,2014年,龙德公司、龙辰监理公司、白鹿旅行社、观光车公司、龙健公司的各项 业务合计为公司股东的净利润贡献885.57万元.

(二)完成非公开发行股票融资 2013年12月,公司非公开发行股票事宜顺利过会,2014年1月,公司获得证监会关于公司非公开发行 股票融资的核准批复,2014年1月28日,公司向8名投资者非公开发行人民币普通股68,843,777股,每股发 行价格为11.33元,募集资金总额779,999,993.41元,扣除发行费用后,募集资金净额752,639,993.41元. 募集资金到位后,完成了以募集资金置换前期投入、以暂时闲置募集资金购买理财产品等工作,合规使用 募集资金.

(三)妥善处理股改遗留的股权激励承诺问题 股权分置改革时,为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层、股东、公司利益三者相结合,公司 的6家原非流通股股东承诺从向流通股股东对价安排后所余股票中按比例划出200万股(调整后为338万股) 作为公司管理层股权激励计划的股票来源,因该承诺不符合国务院国资委、财政部出台的《国有控股上市 丽江玉龙旅游股份有限公司