PDF《2012 年半年度财务报告》

2012 年半年度财务报告

5

2、母公司资产负债表 单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 50,219,617.42 1,083,135.37 交易性金融资产 应收票据 7,974,364.02 32,630,000.00 应收账款 21,679,118.53 预付款项 32,775,852.98 9,472,230.00 应收利息 应收股利 其他应收款 28,100,866.18 17,876,250.00 存货 144,073.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 140,893,892.64 61,061,615.37 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 587,466,505.10 587,466,505.10 投资性房地产 固定资产 440,589.92 345,450.95 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,589,179.06 1,617,084.00 递延所得税资产 276,908.89 其他非流动资产 唐山冀东装备工程股份有限公司

2012 年半年度财务报告

6 非流动资产合计 590,773,182.97 589,429,040.05 资产总计 731,667,075.61 650,490,655.42 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 5,100,000.00 应付账款 9,045,226.50 预收款项 71,523,401.25 19,888,819.50 应付职工薪酬 55,752.81 应交税费 2,996,588.38 -49,384.43 应付利息 应付股利 其他应付款 169,386,606.61 165,976,703.68 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 258,107,575.55 185,816,138.75 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 258,107,575.55 185,816,138.75 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 227,000,000.00 227,000,000.00 资本公积 457,978,762.41 457,978,762.41 减:库存股 专项储备 盈余公积 14,578,286.19 14,578,286.19 一般风险准备 未分配利润 -225,997,548.54 -234,882,531.93 唐山冀东装备工程股份有限公司

2012 年半年度财务报告

7 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 473,559,500.06 464,674,516.67 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 731,667,075.61 650,490,655.42

3、合并利润表 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 742,681,989.28 1,047,302,486.90 其中:营业收入 742,681,989.28 1,047,302,486.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 741,258,186.57 998,498,447.72 其中:营业成本 652,276,904.22 914,642,220.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,210,981.68 14,292,399.10 销售费用 10,760,841.86 11,121,848.94 管理费用 50,842,687.70 42,124,317.38 财务费用 15,624,084.05 12,027,356.26 资产减值损失 2,542,687.06 4,290,305.76 加:公允价值变动收益 (损 失以 - 号填列) 0.00 0.00 投资收益(损失以 - 号填列) 0.00 0.00 其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益(损失以 - 0.00 0.00 唐山冀东装备工程股份有限公司

2012 年半年度财务报告

8 号填列)

三、 营业利润 (亏损以 - 号填列) 1,423,802.71 48,804,039.18 加 :营业外收入 316,268.00 1,178,581.41 减 :营业外支出 94,588.86 88,858.94 其中: 非流动资产处置 损失 37,590.95 2,945.39

四、利润总额(亏损总额以 - 号 填列) 1,645,481.85 49,893,761.65 减:所得税费用 -2,805,974.86 14,465,291.38

五、 净利润 (净亏损以 - 号填列) 4,451,456.71 35,428,470.27 其中: 被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利 润2,372,138.45 31,296,828.39 少数股东损益 2,079,318.26 4,131,641.88