PDF《2012 年半年度财务报告》

2012 年半年度财务报告

11 投资活动现金流出小计 10,159,781.21 12,669,088.98 投资活动产生的现金流量净额 -10,159,781.21 -12,669,088.98

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 519,027,000.00 301,313,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 15,397,387.55 4,387,599.34 筹资活动现金流入小计 534,424,387.55 305,700,599.34 偿还债务支付的现金 394,864,900.00 176,728,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 13,378,798.43 8,117,492.85 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 80,195,126.90 6,907,239.45 筹资活动现金流出小计 488,438,825.33 191,752,732.30 筹资活动产生的现金流量净额 45,985,562.22 113,947,867.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 74,763,428.48 -31,534,763.54 加:期初现金及现金等价物余额 118,489,898.38 131,391,622.87

六、期末现金及现金等价物余额 193,253,326.86 99,856,859.33

6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 124,917,736.78 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,052,473.37 经营活动现金流入小计 127,970,210.15 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 56,291,035.85 支付给职工以及为职工支付的现 金4,216,524.18 唐山冀东装备工程股份有限公司

2012 年半年度财务报告

12 支付的各项税费 7,190,718.23 支付其他与经营活动有关的现金 16,425,874.28 经营活动现金流出小计 84,124,152.54 0.00 经营活动产生的现金流量净额 43,846,057.61 0.00

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 488,344.44 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,488,344.44 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,059,100.00 投资支付的现金 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,059,100.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 3,429,244.44 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 筹资活动现金流出小计 4,000,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 -4,000,000.00 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 43,275,302.05 0.00 唐山冀东装备工程股份有限公司

2012 年半年度财务报告

13 加:期初现金及现金等价物余额 1,083,135.37

六、期末现金及现金等价物余额 44,358,437.42

7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 本期金额 归属于母公........