PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 金瑞矿业

2012 年度股东大会会议资料

6 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 512,741,283.13 421,914,820.31 21.53 营业成本 359,365,905.43 269,180,972.59 33.50 销售费用 15,831,633.86 13,819,687.78 14.56 管理费用 72,161,458.05 58,200,122.92 23.99 财务费用 23,525,858.40 18,616,653.32 26.37 经营活动产生的现金流量净额 64,328,036.51 62,385,852.46 3.11 投资活动产生的现金流量净额 -688,004.68 -25,570,415.25 97.31 筹资活动产生的现金流量净额 47,751,590.32 -2,249,669.14 2,222.61

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本报告期,公司实现营业收入 512,741,283.13 元,较上年增长了 21.53%,主要 原因是公司加大生产力度,使原煤的产量和销量较上年同期都有所增加.原煤产量增 加的原因:一是在项目建设和掘进过程中产生的工程煤;

二是环境综合治理过程中回 收的原煤.同时,公司加大销售力度,原煤销量有一定幅度的增长,使得营业收入较 上年同期有所增长. (2)主要销售客户的情况 报告期销售收入前五名客户销售总额为 408,467,972.04 元,占本年营业收入的 79.67%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭行业 原材料 9,905,095.32 2.75 11,280,590.34 4.82 -12.19 人工工资 20,323,710.98 5.65 13,599,587.33 5.81 49.44 能源动力 5,298,796.55 1.47 4,200,709.56 1.79 26.14 折旧 29,078,282.96 8.08 32,133,939.11 13.72 -9.51 劳务费用 219,722,581.98 61.05 148,545,239.11 63.43 47.92 其他费用 75,584,070.71 21.00 24,418,331.67 10.43 209.54 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 金瑞矿业

2012 年度股东大会会议资料

7 例(%) 煤炭 原材料 9,905,095.32 2.75 11,280,590.34 4.82 -12.19 人工工资 20,323,710.98 5.65 13,599,587.33 5.81 49.44 能源动力 5,298,796.55 1.47 3,599,587.33 1.79 26.14 折旧 29,078,282.96 8.08 32,133,939.11 13.72 -9.51 劳务费用 219,722,581.98 61.05 148,545,239.11 63.43 47.92 其他费用 75,584,070.71 21.00 24,418,331.67 10.43 209.54 (1)人工工资较上年增长 49.44%的原因:主要是本年人均工资上涨且生产工人增 加,导致人工工资较上期增加. (2)劳务费用较上年增长 47.92%的原因:主要是产量增加使劳务费用增加. (3) 其他费用较上年增长 209.54%的原因: 主要是产量增加使安全生产费用提高. (2)主要供应商情况 报告期公司前

5 名供应商采购额为 46,288,652.85 元, 占年度采购总额的比例为 60.05%.

4、费用 科目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%) 销售费用 15,831,633.86 13,819,687.78 14.56 管理费用 72,161,458.05 58,200,122.92 23.99 财务费用 23,525,858.40 18,616,653.32 26.37 所得税费用 15,210,327.28 18,319,156.65 -16.97

5、现金流 现金流量表项目 本期数(元) 上年同期数 (元) 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 64,328,036.51 62,385,852.46 3.11 其中:收到其他与经营活动有关的现金 22,341,491.98 12,009,052.27 86.04 支付其他与经营活动有关的现金 24,937.010.69 24,431,543.24 2.07 投资活动产生的现金流量净额 -688,004.68 -25,570,415.25 97.31 其中:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 43,981,140.00 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金 44,669,144.68 25,570,415.25 74.69 筹资活动产生的现金流量净额 47,751,590.32 -2,249,669.14 2222.61 其中:借款收到的现金 112,350,000.00 178,650,000.00 -37.11 发行债券收到的现金 146,020,000.00 偿还债务支付的现金 178,800,000.00 149,600,000.00 19.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,818,409.68 30,199,669.14 5.36 金瑞矿业