PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

2012 年度股东大会会议资料

8 (1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 86.04%,主要原因是本期 收到财政补助资金. (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 97.31%,主要原因是本期处 置化工分公司碳酸锶业务相关资产收到的现金 43,981,140 元. (3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 74.69%,主要为本期全资子公司西海煤炭先锋井扩建工程增加 50,939,977.16 元,棚 户区改造工程增加 12,018,383.05 元,柴达尔矿运输大巷工程增加 4,096,625.00 元 所致. (4)筹资活动产生的现金流量净额 2222.61%,主要为本期公司发行 1.5 亿元公司 债券所致.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 煤炭行业 498,805,768.85 343,770,121.32 31.08 31.55 47.28 增加 7.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 煤炭 498,805,768.85 343,770,121.32 31.08 31.55 47.28 增加 7.36 个百分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 青海省 512,188,681.68 21.77

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 金瑞矿业

2012 年度股东大会会议资料

9 (%) 货币资金 165,173,903.29 12.52 56,782,281.14 5.24 190.89 应收票据 143,162,134.00 10.85 20,574,842.96 1.90 595.81 应收账款 10,345,578.24 0.78 15,270,844.45 1.41 -32.25 预付款项 19,376,701.58 1.47 43,705,922.91 4.03 -55.67 其他应收款 10,132,841.43 0.77 32,973,936.66 3.04 -69.27 存货 84,506,246.51 6.40 62,300,733.44 5.75 35.64 在建工程 176,944,581.96 13.41 109,889,596.75 10.14 61.02 递延所得税 资产 25,1........