PDF《色划长甘正取》

一、发行人:西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 住所:西宁市城北区经二路28号603室 法定代表人:闫自军 联系人:兰峰 联系地址:西宁市城北区经二路28号603室 联系

电话:0971-5110156 传真:0971-5110155 邮政编码:810003

二、主承销商:平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 联系人:刘文天、韩宏权、陈腾宇、周顺强、李川、李想 联系地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 联系

电话:0755-

22621772、22624458 传真:0755-82401562 邮政编码:518048

三、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号 总经理:黄红元 联系

电话:021-68808888 传真:021-68804868 邮政编码:200120

四、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:刘成相 联系人:张志杰、李皓 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系

电话:010-

88170733、88170745 传真:010-

88170752、66061875 邮政编码:100033

五、审计机构:国富浩华会计师事务所有限公司 住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层401室 法定代表人:杨剑涛 联系人:陈闽玉 联系地址:西宁市胜利路10号 联系

电话:0971-6121005 传真:0971-6105348 邮政编码:810001

六、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22 法定代表人:朱荣恩 联系人:葛天翔、徐冉 联系地址:上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼 联系

电话:021-63504375 传真:021-63610539 邮政编码:200001

七、发行人律师:青海竞帆律师事务所 住所:青海省西宁市长江路128号创新大厦12楼 负责人:王四林 联系人:王四林、王正文 联系地址:青海省西宁市长江路128号创新大厦12楼 联系

电话:0971-8587800 传真:0971-8587819 邮政编码:810001

八、债权代理人、偿债资金专户监管人:青海银行股份有限公司 住所: 青海省西宁市城西区黄河路36号 负责人: 王丽 联系人: 李永才 联系地址: 青海省西宁市城西区黄河路36号 联系

电话: 0971-6118027 传真:0971-6118027 邮政编码:810000 第三条 发行概要

一、发行人:西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司.

二、债券名称:2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券 ( 简称 13西宁经开债 ).

三、发行总额:人民币6亿元.

四、债券期限:7年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差区间为1.50%-2.10%, 即簿记建档利率区间为5.90%-6.50% ( Shibor基准利率为 《 2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券申购 和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ( www.shibor.org)上公布的 一年期Shibor ( 1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券的最终基本利差和最 终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.