PDF《元大宝來全球地产建设入息证券投资信托基金 （基金之配息來...》

3 号4F 之2

电话:(07)338-4588 传真:(07)338-4369 发言人 姓名:?宗圣 职称:总经?

电话:(02)2717-5555 电子邮件信箱:[email protected]

二、基?保管机构: 名称:台湾中小企业银?股份有限公司 地址:台?市塔城街

30 号15 ?

网址:http://www.tbb.com.tw

电话:(02)2559-7171

三、受托管?机构之名称、地址、网址及

电话:无

四、国外投资顾问:无

五、国外受托保管机构: 名称:美国道富银? 地址:美国麻州波士顿法?克?街

225 号

电话:02-27351200

网址:http://www.statestreet.com ?、基?保证机构:无

七、受?凭证签证机构:无

八、受?凭证事务代?机构: 名称:元大证券投资信托股份有限公司基?事务部 地址:台?市敦化南?一段

66 号6?

网址:http://www.yuantafunds.com

电话:(02)2717-5555

九、基?之财务报告签证会计师: 姓名:郭文吉会计师、?建?会计师 事务所名称:勤业众信?合会计师事务所 地址:台?市民生东?

3 段156 号12 ?

网址:http://www.deloitte.com.tw 第3页

电话:(02)2545-9988

十、经?公司或本基?之信用评机构:无 十

一、公开?明书陈?处所、分送方式及?取之方法: 公开?明书及简式公开?书陈?处所:本基?经?公司、基?保管机构及各基?销售机 构均备有公开?明书及简式公开?书. ?取及分送方式 : 投资人可於营业时间前往陈?处所免费?取或洽经?公司以邮寄或电 子邮件方式分送投资人,或经由下?网站查询. 元大投信

网址:http://www.yuantafunds.com 公开资讯观测站

网址:http://mops.twse.com.tw 十

二、基?或服务所生纷争之处?及申诉管道 基?交?所生纷争,投资人可向本公司、中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会或 财团法人?融消费评议中心提出申诉. 本公司客服专线:(02)8770-

7703、中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会电 话:(02)2581-7288 、 财团法人?融消费评议中心

电话:0800-789-885 , 网址(http://www.foi.org.tw/). 十

三、基?或服务有无受存款保险、保险安定基?或其他相关保障机制之保障 本基??受存款保险、保险安定基?或其他相关保障机制. 第4页目?【基?概况】6 壹、基?简介

6 贰、基?性质

17 ?、经?公司之职责

17 肆、基?保管机构之职责

18 伍、基?投资

20 ?、投资风险之揭?

32 柒、收?分配

35 捌、申购受?凭证

39 玖、买回受?凭证

41 ?、受?人之权?及费用负担

43 ?壹、基?之资讯揭?

46 ?贰、基?运用?况

48 【证券投资信托?约主要内容】53 壹、基?名称、经?公司名称、基?保管机构名称及基?存续期间

53 贰、基?发?总面额及受?权单位总?

53 ?、受?凭证之发?及签证

53 肆、受?凭证之申购

54 伍、基?之成?与?成?

54 ?、受?凭证之上市及终止上市

54 柒、基?之资产

54 捌、基?应负担之费用

55 玖、受?人之权?、义务与责任

56 ?、经?公司之权?、义务与责任

56 ?壹、基?保管机构之权?、义务与责任

56 ?贰、运用本基?投资证券及从事证券相关商品交?之基本方针及围

56 ??、收?分配

56 ?肆、受?凭证之买回

56 ?伍、基?净资产价值及受?权单位净资产价值之计算v第20 条及第

21 条w

56 ??、经?公司之?换

57 ?柒、基?保管机构之?换

57 ?捌、信托?约之终止

58 ?玖、基?之清算

59 贰?、受?人名簿

59 贰?壹、受?人会议

60 贰?贰、通知及公告