PDF《股份有限公司》

2018 年半年度报告

1 /

127 公司代码:603360 公司简称:百傲化学 大连百傲化学股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年半年度报告

2 /

127 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘东光 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本的预案

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 详见

第四节 经营情况的讨论与分析 中 可能面对的风险 的相关内容

十、 其他 适用 √不适用

2018 年半年度报告

3 /

127 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.12

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.30

第九节 公司债券相关情况.32

第十节 财务报告.32 第十一节 备查文件目录.127

2018 年半年度报告

4 /

127

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指2018 年半年度 上年同期 指2017 年半年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司,本公司控股股东之一 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司,本公司控股股东之一 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土鑫洲 指 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) 三联林业 指 香港三联林业产品有限公司,TRICELL (H.K.) LIMITED 洁世投资 指 天津洁世投资有限公司 百化创新 指 宁波百化创新投资中心(有限合伙),原大连鑫傲创 新投资中心(有限合伙) 沈阳百傲 指 沈阳百傲化学有限公司,本公司之全资子公司 美国百傲 指 百傲美国股份有限公司(BIO-CHEMAMERICAINC.), 本公司之全资子公司 百傲特材 指 百傲特材有限公司(DBSMLLC),美国百傲之控股子 公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 BIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 联系地址 大连市普湾新区松木岛化工园 区沐百路18号 电话 0411-85316023 传真 0411-85316016 电子信箱 [email protected]

2018 年半年度报告

5 /

127

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的邮政编码

116308 公司办公地址 辽宁省大连市中山区五五路32号安达商务大厦11层 公司办公地址的邮政编码

116001 公司网址 http://www.biofc.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百傲化学

603360 无

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 252,056,841.71 191,015,251.35 31.96% 归属于上市公司股东的净利润 63,086,840.98 54,607,121.92 15.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 61,207,392.73 51,467,381.41 18.92% 经营活动产生的现金流量净额 73,447,130.06 56,492,478.96 30.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 750,615,468.16 687,543,010.40 9.17% 总资产 849,692,618.89 779,330,217.36 9.03%

2018 年半年度报告

6 /

127

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.34 0.29 17.24 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.29 17.24 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.33 0.28 17.86 加权平均净资产收益率(%) 8.79 9.21 减少0.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 8.54 8.70 减少0.16个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期末至半年度报告披露日,公司因资本公积金转增股本致总股本由 133,340,000 股变更 为186,676,000 股,基本每股收益和稀释每股收益以转增后的总股本计算.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 4,149.35 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,362,992.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 63,296.83 所得税影响额 -550,989.93 合计 1,879,448.25

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况未发生重大变化.

2018 年半年度报告

7 /

127

(一)主要业务 公司主营业务为异噻唑啉酮类工业杀菌剂(以下简称 工业杀菌剂 或 杀菌剂 )的研发、 生产和销售, 主要产品为异噻唑啉酮衍生物原药剂及其复配产品, 分为 CIT/MIT、 MIT、 OIT、 DCOIT、 BIT 等几大系列产品. 异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂,主要用以杀灭或抑制 微生物生长,广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉.

(二)经营模式

1、销售模式 公司主要采用直销的销售方式,国内销售部和国际销售部分别负责国内、国际市场的销售业 务. 国内销售,公司作为异噻唑啉酮类杀菌剂原药剂生产企业,国内客户主要是提供杀菌防霉服 务的技术服务提供商,再由技术服务提供商向工业水处理、造纸、日化等行业的终端客户提供工 业杀菌解决方案及产品.目前,公司销售已涵盖国内华北、华中、华南、东北和西北等主要地区. 国际销售,公司通过国际展会营销、邀请大客户考察、互联网销售等方式积累了大量优质稳 定的国际客户,与陶氏化学、美国龙沙、英国索尔、德国朗盛等国际化工巨头建立了长期稳定的 合作关系,国际销售遍布欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲和非洲等地区.

2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式,按照年度销售计划制定年度生产计划,并将年度计划分 解至各月组织生产.针对有个性化需求的客户,采取 多批次、小批量、多产品 的柔性化生产 方式.

(三)行业情况 在工业领域使用的杀菌、抑菌、防腐、防霉、除藻剂通常简称工业杀菌剂,在工业领域中用 于杀灭和抑制微生物生长.经过多年的推广和使用,异噻唑啉酮类杀菌剂已成为一种主流的非氧 化性杀菌剂,在工业水处理、造纸、涂料、日化、海洋油漆等许多领域的应用已经较为成熟,并 逐渐探索在水产养殖、兽药等新领域的应用. 目前,异噻唑啉酮原药剂生产企业集中度较高,规模化趋势明显,随着我国环境保护政策持 续收紧,粗放经营企业逐渐退出竞争,行业进入难度提高,行业产能集中度将进一步提高,公司 从产能和产量上已成为国内最大的异噻唑啉酮类杀菌剂生产企业.国际上,只有陶氏化学、英国 索尔等化工巨头保留了部分原药剂产能,呈现原药剂产能向发展中国家转移的趋势.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 (1)生产规模优势 公司是国内乃至亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂生产企业.2011 年松木岛分公司建成投 产后,公司异噻唑啉酮类原药剂的生产能力超过万吨;

未来募投项目投产后,异噻唑啉酮类原药 剂的........