PDF《京汉实业投资集团股份有限公司》

2、余旭瀚 身份证号:441522********0614 住址:广州市越秀区梅花路

8 号

三、目标公司的基本情况 企业名称:重庆中翡岛置业有限公司 统一社会信用代码:91500103MA5YRB5T3N 企业类型:有限责任公司(法人独资) 住所:重庆市渝中区中山三路

168 号第

7 层4# 法定代表人:汪晏飞 注册资本:捌佰万元整 成立日期:2018 年02 月08 日 经营范围:房地产开发、食品经营(以上须经审批的经营项目,取得审 批后方可从事经营) ;

会议及展览服务(法律、法规规定需审批或许可的项目 除外) ;

酒店管理;

销售日用百货、体育用品(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) . 股权结构:重庆中安房地产开发集团有限公司持有其 100%股权. 主要财务指标: 单位:元 项目

2018 年7月31 日 资产总额 248,090,074.77 负债总额 240,109,932.62 净资产 7,980,142.15 项目

2018 年1-7 月4营业收入

0 净利润 -19,857.85 注:上述财务数据已经审计. 对外担保及财务资助情况: 目标公司与恒丰银行重庆分行于

2018 年7月签署了

2108 恒银渝借高保字第

000106250011、2108 恒银渝借高抵字第

000107180011、2108 恒银渝借高保字第

000106250071、2108 恒银渝借高保 字第

000106250041、2108 恒银渝借高抵字第

000107180021 担保协议,为重 庆翡翠实业有限公司、重庆北润商贸有限公司、重庆骏城易盛商贸有限公司 相关债务提供担保,前述三家公司及重庆中安为目标公司提供了相应的反担 保. 在归还相应借款解除对重庆翡翠实业有限公司的担保外,目标公司拟于 增资协议签署后与债权人恒丰银行重庆分行重新签署《保证合同》 ,为重庆骏 城易盛商贸有限公司、重庆北润商贸有限公司共 1.6 亿债务本金提供土地抵 押担保及连带责任保证担保,同时目标公司股东将以目标公司股权提供股权 质押担保.增资事项完成后,上述担保事项将构成上市公司控股子公司的对 外担保.保证合同重新签署后,上述增资事项前目标公司的对外担保问题将 得到妥善解决. 目标公司不存在对外提供财务资助情况. 目标公司不是失信被执行人,其章程中不存在法律法规之外其他限制股 东权利的条款.

四、增资协议的主要内容 甲方(投资方) :京汉置业集团有限责任公司 乙方(原股东) :重庆中安房地产开发集团有限公司 丙方:余旭瀚 目标公司:重庆中翡岛置业有限公司

(一)鉴于:

1、甲乙双方已签订《股权合作框架协议》 (以下简称 框架协议 ) ,就 各方以股权合作方式共同开发 中安长岛南区土地 项目相关事宜进行了约 定.

5

2、目标公司注册资本

800 万元,实收资本

0 万元,乙方持有目标公司 100%的股权(对应的认缴出资额

800 万元,其中已完成实缴出资额

0 万元) ;

经审计目标公司资产 248,090,074.77 元、负债 240,109,932.62 元、净资产 7,980,142.15 元,框架协议阶段甲方已付乙方 2,600 万元预付款财务处理为 目标公司应付甲方等额债务.

3、目标公司、重庆中安、重庆北润商贸有限公司、重庆骏城易盛商贸有 限公司、 重庆翡翠实业有限公司、 恒丰银行重庆分行拟签署 《委托付款协议》 及补充协议.

4、目标公司与重庆中安已签署《重庆中安房地产开发集团有限公司重组 方案转入应付账款安排》 .根据重庆中安重组方案,转入目标公司的应付重庆 中安账款金额为人民币 202,500,000 元,应付重庆中阔进出口贸易有限公司 账款金额为人民币 11,500,000 元.