PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债 券10年期品种并接受上述关于是否上调本次债券10年期品种票面利率及上调幅 度的决定. 债券形式: 实名制记账式公司债券. 投资者认购的本次债券在债券登记机构 安徽海螺水泥股份有限公司公开发行

2012 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-8 开立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押. 票面金额:本次公司债券每一张票面金额为100元. 发行价格:本次公司债券按面值发行. 债券认购单位:投资者认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于 人民币1,000元. 债券利率及其确定方式: 本次公司债券的票面利率由本公司与保荐人 (主承 销商)通过市场询价协商确定. 起息日:2012年11月7日. 付息日:本次债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的11月7日;

10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的11月7日,如投资者行使回售选 择权,则其回售部分本次债券的付息日为2013年至2019年每年的11月7日.如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息. 兑付日:本次债券5年期品种的兑付日为2017年11月7日;

本次债券10年期 品种的兑付日为2022........