PDF《福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2013 年,我国水泥产量 24.2 亿吨、同比增长 9.3%;

福建省水泥产量 7890.37 万吨,比增 9.1%. (数据来源:国家统计局,福建省统计局)

2013 年,我国水泥行业受固定资产投资平稳增长和供需状况不断改善、行 业集中度提升及政策引导等多种因素综合影响,全年水泥价格整体呈现 前低后 高 走势,全年通用水泥平均出厂价格同比下降 3.71%左右,水泥制造业利润总 额766 亿元,同比增长 16.43%. (数据来源:中国建筑材料联合会) . 发展项目 报告期,公司紧抓规划项目建设,建福厂综合节能技改项目

1 月1日正式投 产,金银湖配套年产

100 万吨水泥粉磨生产线、炼石厂 5#窑技改项目均已建成 投产,海峡水泥年产 150*2 万吨水泥粉磨生产线试运行,预计熟料生产线将于

2014 年6月建成投产,永安建福余热发电、宁德建福年产

150 万吨水泥粉磨生 产线项目已开工建设,炼石厂综合技改项目前期进展顺利,邵武粉磨项目已基本 具备开工条件.截至报告期末,公司已实现水泥产能

1200 万吨(含在建) . 生产经营 报告期,公司经营环境严峻复杂,水泥售价在前

7 个月持续下滑,

8、9 月 份企稳,10 月份开始小幅上扬,全年公司水泥平均售价(不含税)同比下滑约

19 元,降幅达 6.38%.面对市场的严峻形势,公司一方面加强市场营销管理体系 建设,坚持以市场为导向,整合营销队伍建设,创新市场营销管理,改分散营销 为集中营销,大力开发空白区域基础网点,创建授权经销模式,设立直营店和专 福建水泥股份有限公司

2013 年年度报告摘要

4 营店,同时多点拓展,推进物流支撑体系建设,基础经销商大幅增长,保障了公 司产销规模的较大增长,全年公司水泥销量同比增长 21.87%.另一方面,公司 对内强化内功,夯实基础管理,以绩效提升为导向,深入推进对标管理,全面建 立绩效考核体系,以 五集中 管理为核心,精细推进降本增效,各项管理效能得 到提升,公司吨熟料的煤耗、水泥综合电耗等重要技术指标明显下降,吨商品完 全成本同比下降约 43.88 元,主营同比减亏约

13771 万元. 报告期,公司生产熟料 510.63 万吨,生产水泥 620.79 万吨,同比分别增长 17.44%和20.74%,销售商品(水泥、熟料)642.53 万吨,同比增长 18.58%. 实现营业收入 181957.85 万元,同比增长 12.40%,利润总额 4116.60 万元,同 比增长 53.21%,归属于母公司所有者的净利润 1904.58 万元,同比减少 30.38%. 经营活动产生的现金流量净额 24836.42 万元,同比增加 35607.61 万元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,819,578,484.20 1,618,811,821.36 12.40 营业成本 1,600,068,087.77 1,482,980,169.43 7.90 销售费用 51,348,256.91 46,028,256.43 11.56 管理费用 157,991,578.85 183,228,770.96 -13.77 财务费用 101,443,097.92 132,165,084.40 -23.25 经营活动产生的现金流量净额 248,364,185.43 -107,711,886.84 投资活动产生的现金流量净额 -505,683,400.74 41,496,226.30 -1,318.63 筹资活动产生的现金流量净额 196,524,328.82 631,160,355.35 -68.86 投资收益 111,911,099.82 268,353,305.48 -58.30 营业外收支净额 31,485,249.77 -4,919,634.66

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司营业收入中近 99%部分来自于水泥和商品熟料的销售收入,水泥、 商品熟料的售价和销量决定了营收规模. 公司产品市场全部集中在福建省内, 省域内市场的供需关系不仅决定了市场容量,同时也左右了市场价格走势. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期,公司实现营业收入 181957.85 万元,同比增长 12.4%,比商品销量 增幅低 6.18 个百分点,主要原因:公司商品平均售价比上年下降较多,其中水 泥平均售价(不含税)下降约