PDF《福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

19 元/吨,降幅达 6.38%. .截至报告期末,公司 水泥库存 15.47 万吨,与上年基本持平.报告期,由于子公司金银湖水泥停窑建 设配套水泥磨及炼石厂

5 号窑技改停产等原因,影响了水泥产销量的进一步增 长. (3) 主要销售客户的情况 福建水泥股份有限公司

2013 年年度报告摘要

5 单位:元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(% ) 福建省闽侯德旺贸易有限公司 65,044,226.41 3.57 福建航建散装水泥贸易有限公司 59,916,815.46 3.29 永安市永和贸易有限公司 43,909,034.44 2.41 福建省泰通建材贸易有限公司 41,395,748.75 2.28 福建省南安市恒昌贸易有限公司 40,867,878.89 2.25 合计 251,133,703.95 13.80

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 水泥制造原材料 399,594,612.31 25.20 360,862,050.02 24.63 10.73 能源 864,289,256.70 54.52 848,263,589.09 57.89 1.89 人工 76,431,760.78 4.82 53,948,807.80 3.68 41.67 制造费用 203,804,713.68 12.86 172,368,248.62 11.76 18.24 其他 41,278,286.31 2.60 29,953,575.12 2.04 37.81 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 商品熟料原材料 10,297,154.99 17.01 10,352,044.40 14.43 2.58 能源 39,033,542.25 64.48 50,156,586.33 69.9 -5.42 人工 2,475,917.92 4.09 2,467,462.40 3.44 0.65 制造费用 7,554,879.14 12.48 7,210,278.62 10.05 2.43 其他 1,174,396.28 1.94 1,563,752.70 2.18 -0.24 水泥 原材料 389,297,457.32 25.53 350,510,005.62 25.15 0.38 能源 825,255,714.46 54.12 798,107,002.76 57.27 -3.15 福建水泥股份有限公司

2013 年年度报告摘要

6 人工 73,955,842.85 4.85 51,481,345.39 3.69 1.16 制造费用 196,249,834.54 12.87 165,157,970.00 11.85 1.02 其他 40,103,890.03 2.63 28,389,822.42 2.04 0.59 分行业说明: (2) 主要供应商情况 供应商名称 采购金额(万元) 占年度采购总额的比例 供应商

1 22216.01 34.20 供应商

2 8368.02 12.88 供应商

3 4790.2 7.37 供应商

4 3276.09 5.04 供应商

5 2494.02 3.84 合计金额 41144.34 63.34

4、 费用 (1)销售费用增长 11.56%,主要是销量增加相应增加运输费用、代理费,以及 增加职工薪酬等;

(2)管理费用下降 13.77%,主要是修理费及备品备件、折旧(子公司永安建福 上年试生产固定资产折旧计入管理费,本期投产后计入制造费用) 、职工薪酬下 降较多. (3) 财务费用下降 23.25%, 主要是本期增加子公司建福南方利息收入

933 万元, 同时通过低成本融资置换较高成本融资及资金集中管理,提高了资金使用效率, 有效控制了融资费用和全年平均融资规模. (4)所得税费用增加 314.32%,系本期应税利润大幅增加所致.

5、 现金流 (1)经营活动产生的现金流量净额增加 35607.61 万元,主要是本期产销规模扩 大使销售收入增加及本期收到其他与经营活动有关的现金(投标保证金、政府补 助、利息收入)增加所致. (2)投资活动产生的现金流量净额减少 1318.63%:主要是本期项目建设及股权 收购流出的现金比上年多 31474.87 万元,以及上期出售兴业银行股票及莆田建 福大厦流入的现金较多所致. (3)筹资活动产生的现金流量净额减少 43463.6 万元,下降 68.86%,主要是上 期筹资流入现金比本期多