PDF《福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

31435 万元 (子公司建福南方上期吸纳新增股东增资款

5 亿元及公司上期融资比本期少

18790 万元) ,以及公司本期归还借款同比多 13251.82 万元.

6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司主营仍旧亏损,但比上期大幅减亏(约增加利润

13771 万元) ,主要 是上期出售兴业银行股票的收益比本期多

15839 万元, 及本期营业外收支净额增 加3640 万元(主要增加政府补助及冲回上期因出售莆田建福大厦未决诉讼多计 提的预计负债) . 福建水泥股份有限公司

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7 (2) 发展战略和经营计划进展说明 一年来,公司紧紧围绕发展战略,努力推进规划项目建设,并不断往目标迈 进,具体进展情况详见本节 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 . 经营计划完成情况:2013 年,公司预算目标:水泥产销

625 万吨,营业收 入223125 万元,成本费用 216923.67 万元. 水泥产销量实际基本完成,由于水 泥实际售价比预算低使营业收入仅完成预算的 81.92%;

成本费用完成预算 88.09%,高出营业收入完成进度 6.17 个百分点,主要系建设配套水泥磨和技改 使金银湖水泥和炼石厂

5 号窑停窑较长时间所致.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 水泥制 造1,807,942,939.36 1,585,398,629.78 12.31 13.06 8.43 增加 3.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 水泥 1,744,198,080.23 1,524,862,739.20 12.58 14.31 9.67 增加 3.70 个百分点 商品熟 料63,744,859.13 60,535,890.58 5.03 -12.99 -15.63 增加 2.98 个百分点 公司主营业务以水泥(含熟料)的制造及销售为主,配套水泥运输、设备安装维 修及物业管理业务.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建省 1,809,666,237.03 12.76 公司主要业务全部集中在福建本省.

(三) 资产、负债情况分析 福建水泥股份有限公司

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1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%) 货币资金 65,509.83 13.96 71,784.83 16.24 -8.74 应收票据 10,754.24 2.29 8,060.26 1.82 33.42 应收账款 1,291.77 0.28 2,608.11 0.59 -50.47 预付款项 5,430.01 1.16 15,555.00 3.52 -65.09 其他应收款5,095.79 1.09 6,707.50 1.52 -24.03 存货 18,201.48 3.88 22,679.94 5.13 -19.75 可供出售金融资产 53,946.44 11.50 73,118.08 16.54 -26.22 在建工程 73,572.42 15.68 18,561.79 4.20 296.36 短期借款 163,850.00 34.92 120,060.00 27.15 36.47 应交税费 -1,497.99 -0.32 -3,621.05 -0.82 长期借款 22,950.00 4.89 21,990.00 4.97 4.37 预计负债 1,058.48 0.24 -100.00 其他非流动负债 2,729.12 0.58 1,279.08 0.29 113.37 变动说明: 应收票据:公司票据结算量增加所致. 应收账款:主要系本期严格实行款到发货的规定,大幅减少一年以内应收水 泥款所致. 预付款项:主要是子公司海峡水泥........