PDF《中国巨石股份有限公司》

坚持开拓市场, 完善战略布局;

坚持提升质量,强化精细管理;

坚持提升效能,深化 降本增效;

坚持建设队伍,发扬文化引领.公司不断适应新常态,迎 接新挑战,抢抓新机遇,积极转变发展方式,坚持稳中求进,突出转 型升级主线,公司上下一心,攻坚克难,确保了盈利水平处于行业领 先,2015年取得自金融危机以来最好的业绩.现将财务决算具体情况 汇报如下:

8 公司

2015 年财务报表,已经天职国际会计师事务所审计,并出 具标准无保留意见的审计报告.经审计,2015 年12 月31 日资产总 额240.83 亿元,负债总额 142.90 亿元,所有者权益 97.93 亿元,归 属于母公司所有者权益 97.19 亿元;

营业收入 70.55 亿元,营业利润 11.38 亿元,利润总额 11.81 亿元,净利润 9.87 亿元,归属于母公 司所有者的净利润 9.83 亿元.

一、报告期内公司资产、负债情况分析

(一)报告期内期末资产构成情况(合并报表口径,下同) 单位:人民币万元 资产

2015 年2014 年 增长额 本年比上年 增减(%) 流动资产 973,161.80 581,072.49 392,089.31 67.48 非流动资产 1,435,201.02 1,351,440.02 83,761.00 6.20 资产合计 2,408,362.82 1,932,512.51 475,850.31 24.62

2015 年末资产总额较

2014 年增长 24.62%, 主要原因是公司完成 非公开发行股票

48 亿元,导致资产总额增长比例较大. 公司

2015 年末和

2014 年末非流动资产占资产总额的比例分别为 59.59%和69.93%, 主要原因是公司所处玻纤行业属资本密集型行业, 所需固定资产投资规模较大,故生产所需大型机械设备、铂铑合金等 非流动资产占总资产比例较大.

1、报告期内期末流动资产构成情况 单位:人民币万元 流动资产

2015 年2014 年 增长额 本年比上年增减(%) 货币资金 329,027.58 120,907.70 208,119.88 172.13 应收票据 144,438.38 117,097.67 27,340.71 23.35 应收账款 176,066.11 174,670.97 1,395.14 0.80 预付款项 16,312.49 20,651.47 -4,338.98 -21.01

9 其他应收款 11,219.74 9,390.93 1,828.81 19.47 存货 124,059.10 118,633.55 5,425.55 4.57 其他流动资产 172,004.49 19,720.20 152,284.29 772.22 流动资产合计 973,161.80 581,072.49 392,089.31 67.48 (1)2015 年末货币资金金额较

2014 年增加 172.13%,主要 原因是公司在

2015 年发行了非公开发行股票,募集资金在资产 负债表日前集中到位,导致了

2015 年期末货币资金余额较大;

(2)2015 年末应收票据余额较

2014 年增加 23.35%,主要原 因是由于较多国内客户通过银行承兑汇票作为货款结算方式所 致;

(3)2015 年应收账款占期末资产总额的 7.31%,主要是由于公司 加大市场开拓力度销售收入增加所致;

(4)2015 年存货较

2014 年增加 4.57%,主要原因是公司产 能增加,原辅材料采购备库量有所增加所致;

(5)2015 年其他流动资产较

2014 年增加 15.23 亿元,主要 原因是本年募集资金购买理财产品所致.

2、报告期内期末非流动资产构成情况 单位:人民币万元 非流动资产

2015 年2014 年 增长额 本年比上年增减(%) 长期股权投资 7,062.10 7,138.75 -76.65 -1.07 固定资产净值 1,163,573.20 1,212,342.47 -48,769.27 -4.02 在建工........