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一、营业收入 5,980,336.58 89,050.99 减:营业成本 3,400,066.20 营业税金及附加 691,852.79 872.49 销售费用 365,136.00 - 管理费用 5,406,430.12 3,634,581.75 财务费用 6,879,934.34 1,145,628.65 资产减值损失 - - 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -10,763,082.87 -4,692,031.90 加:营业外收入 - - 减:营业外支出 - 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -10,763,082.87 -4,692,031.90 减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -10,763,082.87 -4,692,031.90 财务报表 第4页广州市龙源环保科技有限公司 合并现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目附注

2011 年1-9 月

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,810,240.48 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 83,821,018.09 经营活动现金流入小计 90,631,258.57 购买商品、接受劳务支付的现金 46,338,312.10 支付给职工以及为职工支付的现金 3,515,245.53 支付的各项税费 574,339.92 支付其他与经营活动有关的现金 89,682,648.82 经营活动现金流出小计 140,110,546.37 经营活动产生的现金流量净额 -49,479,287.80

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,690,344.11 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 12,690,344.11 投资活动产生的现金流量净额 -12,690,344.11

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 87,400,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 87,400,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,976,616.20 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 51,976,616.20 筹资活动产生的现金流量净额 35,423,383.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 -26,746,248.11 加:期初现金及现金等价物余额 41,467,157.97

六、期末现金及现金等价物余额 14,720,909.86 财务报表 第5页广州市龙源环保科技有限公司 合并所有者权益变动表

2011 年1-9 月 项目 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 24,000,000.00 - - - 839,314.52 2,733,158.53 27,572,473.05 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他

二、本年年初余额 24,000,000.00 - - - 839,314.52 2,733,158.53 27,572,473.05

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) 87,400,000.00 - - - -10,763,082.87 76,636,917.13

(一)净利润 -10,763,082.87 -10,763,082.87

(二)其他综合收益 - - 上述

(一)和

(二)小计 - - - -10,763,082.87 -10,763,082.87