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公司债券信用评级报告 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

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公司的收入主要由销售盐和粮食储备与 销售构成,两者均对政策和财政补贴的依赖程度 较高,未来发展空间有限. 3.由于公司的金融控股集团特性,公司对 下属子公司的掌控能力有限. 分析师 李晶

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一、主体概况 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称 湖北宏泰 或 公司 )是根据《湖 北省人民政府办公厅关于组建湖北省宏泰国有资产经营有限责任公司的批复》 (鄂政办发[2005]53 号) ,由湖北省政府授权湖北省国资委投资成立的国有独资公司,于2006 年3月22 日注册成立, 注册资本 1.00 亿元(实收资本 2,535.00 万元) .公司注册资本分别在

2009 年9月、2011 年12 月、

2013 年4月和

2015 年5月四次变更后增加至 12.18 亿元.公司名称于

2015 年8月27 日由 湖北 省宏泰国有资产经营有限责任公司 变更为 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 .截至

2015 年9月末,公司注册资本 12.18 亿元,湖北省国资委直接持股公司全部股份,公司的实际控 制人为湖北省国资委. 图1截至

2015 年9月底公司股权控制图 100% 资料来源:公司提供 公司经营范围:资本运营、资产管理、投资;

化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的 国内贸易;

企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;

投资咨询(不含证券期货咨询) 、财务 顾问、企业重组兼并顾问及代理. 截至

2015 年9月底,公司本部下设综合办公室、党群工作部、财务融资部、法务风控部、战 略管理部五个部室;

公司下辖

13 家全资子公司,4 家控股公司.公司员工共计 3,385 人. 截至

2014 年底,公司资产总计 64.42 亿元,负债合计 40.03 亿元,所有者权益(含少数股东 权益)合计 24.39 亿元.2014 年度公司实现营业收入 25.79 亿元,实现净利润(含少数股东损益) 0.84 亿元.2014 年公司经营活动现金流量净额为-4.43 亿元,现金及现金等价物增加额-0.04 亿元. 截至

2015 年9月底,公司资产总计 120.53 亿元,负债合计 55.69 亿元,所有者权益(含少数 股东权益)合计 64.84 亿元.2015 年1~9 月公司实现营业收入 18.53 亿元,实现净利润(含少数 股东损益)0.41 亿元.2015 年1~9 月,公司经营活动现金流量净额 3.67 亿元,现金及现金等价物 增加额 10.67 亿元. 公司注册地址:武汉市洪山路

64 号.法定代表人:瞿定远.

二、本次债券概况 1.本次债券概况 本次债券名称为 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

2016 年公司债券 .本次债券 发行规模不超过人民币

10 亿元(最终以中国证监会核准的金额为准) ,票面金额为

100 元,期限 为5年.本次债券采取网下发行方式,票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照 国家有关规定共同协商确定.债券利率不超过国务院限定的利率水平. 本次债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付. 湖北省国资委 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 公司债券信用评级报告 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司